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Tran06 國際債券成交申報媒體資料格式 一、欄位彙總說明 欄 位 格 式 型態 位置 附 註 交易商代號 X 4 文數字 1-4 總公司均以自營部代號表示 EX. 980T:元大證券 分公司均以交易商代號表示 EX. 9891:元大永和 成交日期 9 7 數字 5-11 民國年 YYYMMDD，必須為處所議價營業日，右靠左補 0 成交序號 X 1 數字 12-12 0 X 5 文數字 13-17 範圍從 00001~99999、A0001~Z9999 流水號，不得重覆 業務別 X 1 文數字 18 1 自營 2 經紀 客戶身分碼 X 10 文數字 19-28 交易對象 本欄填入值 1、2、3、4 法人：前八碼為統一編號，後二碼補空白 個人：十碼為身份證字號 外國人 : F開頭之八碼僑外人身份編號 5 空白 買賣別 X 1 文數字 29 1 買 2 賣 成交類別 X 1 文數字 30 1 買賣斷 2 附條件-承作 3 附條件-到期 債券代號 X 7 文數字 31-37 為上櫃國際債券，左靠右補空白 約定天數 X 1 文數字 38 成交類別 本欄填入值 2 1 隔 夜 2 2-10天 3 11-20 4 21-30天 5 31-60天 6 61-90天 7 91-180天 8 180↑ 1、3 空白 最高成交殖利率/百元價 約定利率 9 3 V9 4 數字 39-45 成交類別 本欄填入值 1 浮動利率債券以百元價申報 介於 20 ~ 150之間 固定利率債券以殖利率申報 介於0 ~ 50之間 0 最高 加權平均 最低。 不含小數點，右靠左補 0 最低成交殖利率/百元價 約定利率 9 3 V9 4 數字 46-52 2 以約定利率申報介於0.0001 ~ 20 之間。 加權平均 成交殖利率/百元價 約定利率 9 3 V9 4 數字 53-59 3 0 總成交金額 9 12 V9 2 數字 60-73 1. 0 2. 不含小數點，右靠左補 0 總成交面額 9 12 V9 2 數字 74-87 總成交筆數 9 6 數字 88-93 1. 0　　2. 整數，右靠左補 0 交易對象 X 1 文數字 94 1 債券自營商 2 其他　3 外資 4 投信基金 5 僅具有海外帳號者 交易商帳號 9（7） 數字 95-101 申報者集保帳號 交易對象證商代號 X（4） 文數字 102-105 交易對象 本欄填入值 1、2、3、4 交易對手證券商集保代號 5 空白 交易對象帳號 9（7） 數字 106-112 交易對象 本欄填入值 1、2、3、4 交易對手集保帳號 5 空白 保留 X（9） 文字 113-121 空白 x0d0a X 2 文字 122-123 x0d0a 資料內容：固定長度，123 位元組。依據「」第條第後段除外規定，，檔案結構：傳輸必須為 LINE SEQUENTIAL FILE 必須含 x0d0a 。傳輸時間： 12:00 ～ 1:00為第一階段，16:30 ～ 1:00為第二階段。傳輸方式每日進行檔案傳輸前，須將資料存入規定之檔案名稱內，一次傳送完畢，若發現傳輸內容錯誤或資料不完整時，得重新傳輸，惟本中心作業時，僅處理最後一版檔案，之前檔案不予處理。。檔案名稱tran06。 2010/10