销售系统ERP程图.docVIP

一、销售部分： 销售合同管理流程： 业务编号 SA-001 业务名称 销售合同管理 流程适用范围 所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点 相关岗位及权限 岗位 系统操作 权限 销售助理 销售订单增加、审核 录入、审核、关闭 总调室 存货目录、产品结构 录入、审核 财务项目核算员 项目目录 录入 相关部门或岗位 销售业务员 销售助理 总调室调度人员 财务项目核算员 具体工作流程 描 述 销售部门销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程）。所有的销售订单必须填写销售合同审批单（见表：PR-SA-01）,进行各部门审批。总调室调度人员在接到销售合同审批单后，根据订单内容、存货情况、产品技术设计情况在【】【】【】【】【】【】PR-SA-002 业务编号 SA-002 业务名称 普通销售业务 流程适用范围 无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务 相关岗位及权限 岗位 系统操作 权限 销售助理 销售管理模块中录入销售订单、销售开票通知 录入、审核、复核 总调室调度人员 销售管理模块中录入发货单 增加、审核 库房记账人员 库存管理模块中销售出库审核确认 审核 材料成本会计 存货核算模块中记账、制单 记账、制单 应收往来会计 应收账款模块中结转收入、应收往来核算 审核、核销、制单 相关部门或岗位 客户 销售助理 总调室调度人员 库房记账员 材料成本会计/往来会计 具体工作流程 流 程 描 述 销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据签审完毕的销售合同审批单在【】【】【】【】【】【】【】【】【】［］【】【】［］【】【】［］【】 销售部不进行收款结算，所有的开票通知无论是否收款，销售部门都直接在【】 对于客户不要发票的销售业务，销售部也需要在【】PR-SA-003 业务编号 SA-003 业务名称 分期收款销售业务 业务流程简述 分期收款销售业务管理 流程适用范围 对于当月产品发出或跨月多次发出后，本月不能全部结算，需要跨月分期进行开票、结转收入成本 相关岗位及权限 岗位 系统操作 权限 销售内勤 销售订单录入、销售开票通知 录入、审核、复核 总调 发货单录入 增加、审核 库房 销售出库审核确认 审核 财务成本核算 记账、制单 结转销售成本 财务往来 计收入账，进行收款 结转收入、收款 相关部门或岗位 客户 销售内勤 总调室 库房 财务 具体工作流程 描 述 销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据签审完毕的销售合同审批单在【】【】【】【】【】【】分期收款业务下销售订单的业务类型必须选择为“分期收款” 对于一次开票，分期收款的业务不适用本范围，而应当采用普通销售流程。 分期收款业务下销售开票通知，必须参照销售发货通知单生成，不允许手工或参照销售订单生成。 分期收款业务下需要根据开票金额占合同总金额比例（用开票金额÷合同总金额）作为开票数量。 分期收款销售业务财务核算处理： 业务流程 系统操作 财务核算处理 同步流转单据 销售发货 分期收款发货单在存货核算模块进行 借：发出商品 分期收款发货单 记账，将库存商品转到发出商品账。 贷：库存商品 销售开票 销售开票通知进行复核， 借：应收账款---xx客户 分期收款开票通知单 应收账款进行审核。 贷：产品销售收入---二级科目 商品销售收入---二级科目 应交税金---应交增值税---销项 结转成本 在存货核算管理系统根据分期收 借：产品销售成本---二级科目 款开票通知单进行记账 商品销售成本---二级科目