尉氏县新农村农业种植专业合作社资产负债表2014年度报表.docVIP

资产负债表 2014年12月31日 会农社01表 编制单位：尉氏县新农村农业种植专业合作社 单位：元 资产 行次 年初数 年末数 负债及所有者权益 行次 年初数 年末数 流动资产： 货币资金 应收款项 存货 流动资产合计 长期资产： 对外投资 农业资产： 牲畜 禽 资产 林木资产 农业资产合计 固定资产： 固定资产原值 减：累计折旧 固定资产净值 固定资产清理 在建工程 固定资产合计 其他资产： 无形资产 长期资产合计 资产总计 1 5 6 10 11 12 13 15 16 17 20 21 22 25 27 28 29 1864758 1385204 座机电话号码 座机电话号码 座机电话号码 147000 座机电话号码 座机电话号码 1座机电话号码 1648256 座机电话号码.5 座机电话号码5 座机电话号码 184650 座机电话号码 座机电话号码 1座机电话号码.5 流动负债： 短期借款 应付款项 应付工资 应付盈余返还 应付剩余盈余 流动负债合计 长期负债： 长期借款 专项应付款 长期负债合计 负债合计 所有者权益： 股金 专项基金 资本公积 盈余公积 未分配盈余 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 30 31 32 33 35 36 40 41 42 43 44 45 46 47 50 51 54 147354 147354 14735450000 1222751座机电话号码 座机电话号码 657223 657223 座机电话号码50000 58180.55 1座机电话号码.5 盈余及盈余分配表 2014 年 会农社02表 编制单位：尉氏县新农村农业种植专业合作社 单位：元 项目 行次 金额 项目 行次 金额 本年盈余 一、经营收入 加：投资收益 减：经营支出 其中：土地流转费 管理费用 二、经营收益 加：其他收入 减：其他支出 三、本年盈余 1 2 5 6 7 10 11 12 15 座机电话号码 座机电话号码 343520 387870 387870 盈余分配 四、本年盈余 加：年初未分配盈余 其他转入 五、可分配盈余 减：提取盈余公积 盈余返还 剩余盈余分配 六、年末未分配盈余 16 17 18 21 22 23 24 28 387870 65547 387870 58180.5 230783 198906.5 65547 成员权益变动表 2014 年 会农社03表 编制单位：尉氏县新农村农业种植专业合作社 单位：元 项目 股金 专项基金 资本公积 盈余公积 未分配盈余 合计 年初余额50000 122275 66547 本年增加数 58180.5 329689.5 387870 其中： 其中： 其中： 其中： 资本公积转赠 国家财政直接补助 股金溢价 从盈余中提取 58180.5 盈余公积转赠 接受捐赠转入 资产评估增值 成员增加出资 本年减少数 122275 329689.5 451964.5 其中： 按交易量（额）分配的盈余： 230783 230783 剩余盈余分配 98906.5 98906.5 年末余额50000 58180.5 655475 成员权益变动表编制说明 （1）本表反映合作社报告年度成员权益增减变动的情况。 （2）本表各项目应根据“股金”、“专项基金”、“资本公积”、“盈余公积”、“盈余分配”科目的发生额分析填列。 （3）未分配盈余的本年增加数是指本年实现盈余数（净亏损以“-”号填列）。