(修)公司各部主要工作职能11-1.docVIP

公司各部门主要工作职能 一、审计部主要工作职能 1、召开本公司、部门及下属企业有关审计工作会议。 2、参与重大经济决策的可行性论证或可行性报告事前审计。 3、检查被审计单位、部门的凭证、账簿、报表、资产等，被审单位、部门须及时提供计划、预算、决算、合同协议、会计凭证、账簿、会议记录等资料。 4、对有关事项调查，有权要求有关单位和个人提供证明材料。 5、出具审计报告，并提出改进管理、提高效益的建议，以及纠正意见。 6、对严重违反财经法规，造成严重损失浪费的人员，提出追究责任的建议。 7、对审计中发现重大问题，须及时向董事会、监事会报告。 8、参与制订、修改有关规章制度。 9、对阻挠破坏审计工作及拒绝提供资料的，有权向董事长提出建议，采取必要措施，追究有关人员责任。 二、会计核算部主要工作职能 1、严格执行国家的会计政策、税收政策和法规。 2、制订和执行公司财务管理的各种规章制度、公司会计政策和纳税政策。 3、正确进行公司的会计核算、会计监督工作； 4、编写公司经营管理状况的财务分析报告；统计并分析公司债务和现金流量及各项业务情况。 5、负责对子/分公司、控股公司的财务日常指导、财务监督工作。 6、研究公司融资风险和资本结构，进行融资成本核算，提出融资计划和方案；防范融资风险。 7、定期督促应收账款的回收，确保资金的周转。 8、积极、主动与财政、税务、银行等机构沟通、协调，建立良好的合作关系，并积极配合财政、税务、银行等机构的检查以及调查工作。 9、妥善管理公司会计档案、合同（协议）、有价证券、法律凭证等。 三、预算管理部主要工作职能 1、组织编制公司年度财务预算；执行、监督、检查、总结经营计划和预算的执行情况，提出调整建议。 2、编制预计损益表、资产负债表、财务状况变动表、现金流量表。 3、监督控制各部门预算开支。 4、预算企业各项经济活动的投入产出比。 5、对新项目或技改项目作投资预算：预测投资风险，收益率及投资回收期。 6、计算和预测投标、招标的标价。 7、对预算执行情况及时反馈。 8、对企业发展状况及潜力做出预测。 四、资金管理部主要工作职能 1、资金管理部负责全系统资金分配、使用、管理、结算、调剂的职能管理部门。 2、负责拟定各下属企业的年度贷款限额计划及担保贷款限额计划。 3、负责办理全系统企业的存款与结算业务。 4、负责办理全系统企业的贷款审查、发放、收回及担保工作。 5、定期对下属各企业现存库存、银行存款和资金部存款进行安全性、效益性、流动性检查。 6、负责汇总各下属企业资金使用情况的报表，并提出分析意见。 7、负责与金融机构保持良好地公共关系，保障融资渠道的畅通。 五、工程管理部主要工作职能 1、贯彻执行国家、自治区有关招投标的法律、法规及相关规定。 2、拟定并完善公司招投标管理办法、标准、程序和实施细则，并组织实施。 3、负责招投标组织的建立，组织招投标会议，组建评标委员会，加强招投标归口管理。 4、负责编制工程项目投标书、预算、成本报价，参加各种投标活动。 5、负责审核工程项目分包、物资采购等各种招标申请，确定招标采购方式；编制工程、物资招标计划及预算，报主管领导审核。 6、负责调查及评估投标商的资信状况。 7、负责中标项目的手续向相关部门移交工作。 8、负责资料整理、统计、分析及上报工作，并归档管理。 9、负责协调处理公司招投标过程中出现的各种纠纷，重大情况及时向公司报告。 10、负责对公司范围内工程、物资以外的招投标工作归口管理，规范招投标行为。 六、工程技术部主要工作职能 1、全面负责工程实施工作，包括：进度、质量、安全、竣工验收及售后服务等工作。 2、完善工程部各项管理制度，提高工作效率。 3、负责工程进度款的及时回收工作。 4、负责施工现场材料的申请、接货、移交、控制，不合格材料以及剩余材料的退货等工作。 5、负责工程施工过程中的文件、资料的管理。 6、负责分包工程项目的管理工作。 7、负责招投标计划与预算并进行项目结算工作。 8、配合销售部进行项目前期合同签订工作。 9、配合采购部进行项目所需材料的采购工作。 10、协调发包人、监理、设计及相关单位之间的关系。 七、工程营销部主要工作职能 依据公司下达的年度目标及远期目标任务，组织制订详细的销售计划实施方案，分解销售任务并组织贯彻实施投标，力争完成全年销售额。 定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势，编制月、季、年调研报告，制定市场营销策略，报副总经理审批后组织实施。 充分了解分析公司所处的行业状态和特性以及竞争对手和自己的优势及不足，确定公司及产品的品牌定位、价格定位、营销策略定位。 负责公司各区域销售队伍的建设和管理，树立团队意识，组成具有凝聚力的销售团队。 协助公司做好市场危机公关处理，妥当处理客户投诉事件维护公司形象和