05 锦江集团础财务信息系统改造实施方案.docVIP

目 录 1. 基础财务核算系统改造的动因 3 1.1. 政策要求 3 1.2. 集团管理需要 3 1.3. 外部投资者压力 3 2. 基础财务核算系统改造的内容和价值 4 2.1. 统一财务软件版本 4 2.2. 统一科目体系和核算规则，并通过系统进行贯彻和控制 4 2.3. 2007年财务数据转换 4 3. 实施思路 5 4. 为什么让金蝶来做 6 4.1. 良好的合作基础 6 4.2. 丰富的经验 6 4.3. 成熟的工具软件 6 4.4. 实施成本低 6 5. 项目资源保障 7 5.1. 金蝶方人员保障 7 5.2. 网络环境保障 8 5.3. 培训场地和设备 8 6. 实施计划 9 7. 项目投资预算 12 7.1. 项目投资总费用 12 7.2. 软件许可费用明细 12 7.3. 实施费用明细 12 基础财务核算系统改造的动因 政策要求 2006年2月16日，财政部发布了包括1项基本会计准则、38项具体会计准则在内的新会计准则体系企业计准则体系，将自2007年1月1日起在上市公司施行。与国家财政部、和企业对会计准则的改革进行了充分的沟通交流，并根据相关改革内容 姓名 所属机构 职责 1 汪向国 金蝶华东区K/3事业部总经理 资源协调、项目督导 2 张 琦 金蝶华东区高级咨询顾问 项目经理 3 黄 罡 金蝶集团高级咨询顾问 负责升级风险的评估及实施方案的审核确认 4 方奕明 金蝶集团高级实施顾问 方案制定和实施督导 5 陈丽雅 金蝶华东区实施顾问 实施顾问、注册会计师 6 阮妙菊 金蝶华东区实施顾问 实施顾问 7 陈其铁 金蝶华东区实施顾问 实施顾问 8 邓毓君 金蝶华东区实施顾问 实施顾问 9 路 顺 金蝶华东区实施顾问 技术支持工作 10 顾傅翔 上海金蝶高级技术顾问 技术支持工作 11 韩 磊 上海金蝶高级技术顾问 技术支持工作 12 蔡越明 上海金蝶培训部 负责培训工作 网络环境保障 数据转换时需要利用VPN网络将各家酒店的数据传到总部，如果不能利用集团现有的VPN网络，需要增加部分实施工作量。 培训场地和设备 为了缩短实施周期，需要进行集中培训工作，需要准备以下设备： 序号 培训场地和设备 要求 使用期限 备注 1 培训机房1间 可容纳50人上课 5天 2 电脑5台 P4以上，内存512以上 5天 实施计划 任务名称 项目经理/专家 实施顾问 开始日期 结束日期 提交成果 一、项目规划 1 1 制定项目实施主计划书 1 1 2007-06-04 2007-06-04 项目实施主计划 二、统一科目字典和核算要求 19 22 1、核算要求分析 总部管理要求沟通 2 2 2007-06-05 2007-06-06 总体核算要求 AB股公司调研 1 1 2007-06-07 2007-06-07 锦江之星管理部调研 1 1 2007-06-08 2007-06-08 核算要求分析报告 2 3 2007-06-09 2007-06-11 需求调研分析报告 2、科目字典和核算指导书设计 拟定《科目字典和核算指导书》（初稿） 2 2 2007-06-12 2007-06-13 《科目字典和核算指导书》(V1.0) 讨论《科目字典和核算指导书》（初稿） 2 2 2007-06-14 2007-06-15 《科目字典和核算指导书》（初稿）讲解 2 2 2007-06-16 2007-06-17 《科目字典和核算指导书》确认 1 1 2007-06-18 2007-06-18 《科目字典和核算指导书》(V2.0) 3、科目体系和核算要求培训 制定培训计划 2 2 2007-06-19 2007-06-19 培训计划 培训准备 2007-06-19 2007-06-19 　 项目组（关键用户）培训 2 2*2 2007-06-20 2007-06-21 培训登记表 培训总结考核与总结 1 1*2 2007-06-22 2007-06-22 培训试卷和成绩表 三、系统升级和2007年数据转换 24 135 1、软件版本升级　 制定软件升级方案和计划 2 2 2007-06-25 2007-06-25 升级方案 直属酒店升级 1 0.5*20 2007-06-26 2007-06-29 升级确认书 锦江之星软件升级 1 0.5*6 2007-06-26 2007-06-29 升级确认书 异地公司升级 1 .1*2 2、K/3 V10.3培训 制定最终用户培训计划/培训准备 1 1 2007-06-25 2007-06-25 最终用户培训计划 集中培