“京华远见”理财管理计划1期 2014年2月份投资报告.docVIP

“京华远见”理财管理计划1期 2014年2月份投资报告 报告期（ 2014年2月1日 － 2014年2月28日 ） 管理人：北京银行股份有限公司 托管人：北京银行股份有限公司 报告送出日期：2014年3月11日 理财管理计划产品概况 理财管理计划基本情况 理财管理计划名称 “心喜系列”北京银行2013年第1期人民币“京华远见”理财管理计划（以下简称“本计划”） 产品代码 个人客户：T机构客户：T 本计划类型 非保本浮动收益（净值型） 本计划合同生效日 2013年10月22日 报告期末本计划份额总额 684,120,000.00份 投资目标 本计划主要投资于固定收益类产品，投资目标是以投资价值分析为基础，宏观与微观、定性与定量相结合，进行主动式管理，在追求投资资产稳定增值的基础上，为投资者获得较高的收益 投资策略 本计划将基于宏观经济形势、货币政策、固定收益资产价格走势，确定各类投资资产的投资比例，优选投资品种，追求合理收益；其中债券及理财直接融资工具投资策略主要包括：久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略和个券选择策略 业绩比较基准 5.5%（年化），超过业绩比较基准的部分管理人提取其中20%作为业绩报酬 风险收益特征 本理财管理计划主要投资于理财直接融资工具、银行间市场和证券交易所流通交易的债券、货币市场工具、资产支持证券