实验三 总账管系统初始设置.docVIP

实验三 总账管理系统初始设置 【实验目的】 掌握用友ERP-U8软件中总账系统初始设置的相关内容，理解总账系统初始设置的意义，掌握总账系统初始设置的操作方法。 【实验内容】 1. 总账系统控制参数设置 2. 基础档案设置：会计科目、凭证类别、项目目录 3. 期初余额录入 【实验要求】 以“汪刚”的身份进行初始设置。 【实验资料】 1. 总账控制参数 选 项 卡 参 数 设 置 凭证 制单序时控制 支票控制 可以使用应收、应付系统的受控科目 打印凭证页脚姓名 凭证审核控制到操作员 出纳凭证必须经出纳签字 凭证编号由系统编号 外币核算采用固定汇率 进行预算控制 账簿 账簿打印位数每页打印行数按软件默认的标准设定 明细账查询权限控制到科目 明细账打印按年排页 会计日历 会计日历为1月1日—12月31日 其他 数量小数位和单价小数位设为2位 部门、个人、项目按编码方式排序 2. 基础数据 (1) 2012年01月份会计科目及期初余额表 科 目 名 称 辅 助 核 算 方向 币别计量 期 初 余 额 现金(1001) 日记 借 　 6875.70 银行存款(1002) 银行日记 借 　 193829.16 工行存款(100201) 银行日记 借 　 193829.16 中行存款(100202) 银行日记 借 美元 应收账款(1131) 客户往来 借 　 157600.00 其他应收款(1133) 个人往来 借 3800.00 坏账准备(1141) 贷 　 800.00 预付账款(1151) 供应商往来 借 物资采购(1201) 借 -294180.00 生产用物资采购(120101) 借 -101000.00 其他物资采购 (120102) 借 -193180.00 原材料(1211) 借 2058208.00 生产用原材料(121101) 数量核算 借 吨 150000.00 其他原材料(121102) 借 1908208.00 包装物(1221) 借 材料成本差异(1232) 借 1000.00 库存商品(1243) 借 　 544000.00 委托加工物资(1251) 借 待摊费用(1301) 借 　 642.00 报刊费(130101) 借 　 642.00 固定资产(1501) 借 　 260860.00 累计折旧(1502) 贷 　 47120.91 在建工程(1603) 借 人工费(160301) 项目核算 借 材料费(160302) 项目核算 借 其他(160303) 项目核算 借 待处理财产损溢(1911) 待处理流动资产损溢(191101) 待处理固定资产损溢(191102) 无形资产(1801) 借 　 58500.00 短期借款(2101) 贷 　 200000.00 应付账款(2121) 供应商往来 贷 　 276850.00 预收账款(2131) 客户往来 贷 应付工资(2151) 贷 　 应付福利费(2153) 贷 　 8200.00 应交税金(2171) 贷 　 -16800.00 应交增值税(217101) 贷 　 -16800.00 进项税额 贷 　 -33800.00 销项税额 贷 　 17000.00 其他应付款(2181) 贷 2100.00 预提费用(2191) 贷 　 借款利息(219103) 贷 　 实收资本（3101） 贷 　 2609052.00 本年利润(3131) 贷 　 0.00 利润分配(3141) 贷 　 -119022.31 未分配利润(314115) 贷 　 -119022.31 生产成本(4101) 借 　 17165.74 直接材料(410101) 项目核算 借 　 10000.00 直接人工(410102) 项目核算 借 　 4000.74 制造费用(410103) 项目核算 借 　 2000.00 折旧费 (410104) 项目核算 借 1165.00 其他 (410105) 项目核算 借 制造费用(4105) 借 　 工资(410501) 借 折旧费(410502) 借 主营业务收入(5101) 贷 　 其他业务收入(5102) 贷 主营业务成本(5401) 借 　 主营业务税金及附加(5402) 借 其他业务支出(5405) 借 营业费用(5501) 借 管理费用(5502) 借 　 　 工资