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附件1 ×××公司自查报告 外汇局×××局： 根据你局现场核查通知的要求，现将我公司有关情况报告如下： 一、公司基本情况 公司性质、地址、注册资金及主营业务情况介绍，公司主要贸易方式（一般贸易、来料加工、进料加工等）、结算方式（货到付款、90天信用证、托收等）、收付汇期限（30天、90天等）及特点。 二、核查期内进出口及收付汇情况 本公司在××年××月××年××月核查期内，共发生进口××万美元，出口××万美元，收汇××万美元，付汇××万美元。总量差额××万美元。具体核查情况请见附件。 其中，核查期内进口付汇已匹配××万美元，出口收汇已匹配××万美元；已进口尚未付汇××万美元，已付汇尚未到货××万美元，已出口尚未收汇××万美元，已收汇尚未出口××万美元。 自查发现，核查期内进口付汇差额产生的主要原因是：可以包括但不限于延期付汇、远期信用证、海外代付、进料抵扣、预付、保税库货物不付汇、退汇等。并通过具体事例解释相关原因。 核查期内出口收汇差额产生的原因：可以包括但不限于延远期收汇、预收、出口贸易融资等。并通过具体事例解释相关原因。 核查期内是否发生转口贸易、来料加工及其它特殊贸易，如有发生详细说明核查期内特殊交易情况。 ××××××公司（盖章） 法人代表或授权人：（签章） 年 月 日 企业贸易外汇收支报告表 主要业务数据 序号 指标名称 指标期间 指标数值 指标单位 数据来源 1 出口额 核查期 　 美元 货物贸易外汇监测系统 2 进口额 核查期 　 美元 货物贸易外汇监测系统 3 收汇额 核查期 　 美元 货物贸易外汇监测系统 4 付汇额 核查期 　 美元 货物贸易外汇监测系统 5 出口主营业务收入 核查期 　 元 利润表 6 出口其他业务收入 核查期 元 利润表 7 出口主营业务成本 核查期 　 元 利润表 8 出口其他业务成本 核查期 元 利润表 9 进口商品存货发生额 核查期 　 美元 原材料、固定资产等科目发生额 贸易信贷余额数据 序号 指标名称 指标期间 指标数值 指标单位 数据来源 10 应收账款 核查点 　 美元 企业分户账　　　（外汇部分） 其中：未报告应收账款 核查点 　 美元 企业分户账　　　（外汇部分） 12 预收账款 核查点 　 美元 企业分户账　　　（外汇部分） 其中：未报告预收账款 核查点 　 美元 企业分户账　　　（外汇部分） 13 应付账款 核查点 　 美元 企业分户账　　　（外汇部分） 其中：未报告应付账款 核查点 　 美元 企业分户账　　　（外汇部分） 14 预付账款 核查点 　 美元 企业分户账　　　（外汇部分） 其中：未报告预付账款 核查点 　 美元 企业分户账　　　（外汇部分） 其他业务数据 序号 指标名称 指标期间 指标数值 指标单位 数据来源 15 其他应收款 核查点 　 美元　 企业分户账　　　（外汇部分） 16 其他应付款 核查点 　 美元 企业分户账　　　（外汇部分） 17 长期应付款 核查点 　 美元　 企业分户账　　　（外汇部分） 18 短期对外投资 核查点 　 美元　 企业分户账　　　（外汇部分） 19 短期对外借款 核查点 　 美元　 企业分户账　　　（外汇部分） 贸易方式报告 序号 指标名称 指标期间 指标数值 指标单位 数据来源 20 一般贸易及其他 全额付汇进口 核查期 　 美元 企业分户账 21 一般贸易及其他 全额收汇出口 核查期 　 美元 企业分户账 22 转口贸易 核查期 　 美元 企业分户账 23 来料加工 核查期 　 美元 企业分户账 24 其他方式： 核查期 　 美元 企业分户账 　 　　　1、 核查期 　 美元 企业分户账 　 　　　2、 核查期 　 美元 企业分户账 　 　　　3、　 核查期 　 美元 企业分户账 注：核查期是指现场核查时的前12个月，核查点是指现场核查时前1个月月末的余额。 本表须加盖单位公章。 附件2： 明细数据匹配表 例：进口付汇业务 企业代码： 单位名称： 单位：万美元 类型 序号 付汇信息 进口信息 差额 差额原因 申报单号 付汇日期 付汇金额 交易方式 报关单号 进口日期 进口金额 贸易方式 已在核查期内匹配信息