中央本级国控重点污染源自动监控能力建设及运行项目执行情况报告.doc

附件4 中 央 本 级 国控重点污染源自动监控能力建设及运行项目 执 行 情 况 报 告 项目单位 （公 章） 填报日期： 年 月 日 填 报 说 明 一、本报告由环境保护部环境监察局、中国环境监测总站、环境保护部信息中心及5个地区环境保护督查中心根据各自承担的工作任务分别组织填写，要求所有内容必须客观、真实、全面。 二、封面“项目单位”须填写单位全称，并加盖单位公章。 三、绩效报告要求统一用仿宋小四字体填写，用A4纸打印、装订。 项目负责人 联系电话 财务负责人 联系电话 单 位 地 址 邮 编 2007年1月1日至2013年12月31日 项目总投入金额 万元 其中：中央财政拨款 万元 项目实际到位金额 万元 其中：中央财政拨款 万元 项目实际支出金额 万元 其中：中央财政拨款 万元 项目单位意见 项目单位负责人（签字）： 公章： 日期： 年 月 日 一、项目基本概况 【提示:从建设监控中心、数据传输网络、基础条件建设、运行维护等方面简述项目工作任务，分年度详细说明2007年-2013年各年度工作任务及各年度实施安排。】 二、项目资金落实情况 【提示:详细说明2007年-2013年中央财政资金等到位情况，包括计划投入资金及实际到位资金；如存在未足额到位或到位不够及时的情况，需在此分析说明原因。】 三、项目管理情况 （一）业务管理情况。 1. 项目组织管理情况。 【提示：对该项目的管理级次及各方职责进行描述。】 2. 项目管理制度建设情况。 【提示：对业务管理制度的健全性进行分析。】 3. 项目制度执行情况。 【提示：对制度执行的有效性进行分析。】 4. 项目质量控制情况。 【提示：对项目为达到项目质量要求而采取的必要措施进行描述。】 5. 项目调整情况。 【提示：如该项目不涉及调整，该部分可以直接写“无”，如该项目实施过程中对项目启动时确定的绩效目标进行了调整，应按时间顺序说明各次调整的内容、调整理由及相关调整文件报批等情况。】 （二）财务管理情况。 1. 财务管理制度建设情况。 【提示：对财务管理制度的健全性进行分析。】 2. 项目资金实际使用和管理情况。 （1）项目资金实际开支情况。 【提示：截至2013年12月31日，对项目资金，重点是中央财政资金的实际使用情况进行分析，包括支出金额、支出内容、支出依据、支出标准等方面，如存在资金结余、预算调整的情况，还应对结余原因和预算调整情况进行分析。】 （2）项目资金管理情况。 【提示：简要分析项目资金使用及管理情况，对项目单位是否独立核算、专款专用进行描述；对资金的拨付审批程序和手续、固定资产购置和管理进行描述；重点对专项核算是否合规；政采程序是否规范；财务信息质量是否准确；是否符合项目预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况等内容进行分析说明。】 3. 财务监控情况。 【提示：简要说明项目单位为保障资金的安全、规范运行而采取的必要的监控措施。】 四、项目绩效情况 （一）项目绩效目标完成情况分析。 1. 项目产出完成情况。 【提示：从监控中心建设、监控中心运行、数据传输网络建设、基础条件建设、运行维护等情况进行分析。】 2. 项目完成及时性。 【提示：将项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间与项目单位完成该项目实际所耗用的时间进行对比分析。】 （二）项目效益实现情况。 【提示：将项目支出后的实际状况与项目预期的绩效目标对比，从项目实施对“用于环境执法、排污收费、总量核算、环保电价核算的情况”、“污染源信息发布情况”、“主要污染物总量减排目标达成情况”和“可持续性”等方面进行分析说明，应尽量采用量化的数据说明指标的完成情况，如确无法用量化数据描述的可采用举例的方式说明项目的实际完成情况。】 （三）项目绩效目标未完成原因分析。 【提示：如项目存在绩效目标未完成情况，应对现在已完成内容、未完成内容、未完成原因及何时可以完成等相关情况进行详细说明。】 五、其他需要说明的问题 （一）后续工作计划。 （二）主要经验及做法。 （三）存在问题和建议。（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等） （四）其他。 六、附表 2007年-2013年中央本级国控重点污染源自动监控能力建设及运行项目经费支出对照表 — 34 —