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改革跨国公司外汇资金集中运营管理提高利用外资水平 　　摘要：2012年12月1日，备受关注的跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点在北京启动。此次试点政策出台由北京外汇管理部主导，旨在优化“总部经济”发展政策环境，吸引全球的资金与结算中心落户，实现更高水平地利用外资。新政策打通了企业境内外“资金池”，尝试了多项创新举措，疏通了原来掣肘总部资金运营的各个环节，改革力度和幅度、政策出台速度均创下纪录。本文回顾了此次试点的背景、改革理念、试点内容和主要突破，并对试点初期各方反馈及阶段性问题作了总结。 　　关键词：跨国公司 外汇管理 资金集中 　　2012年，我国国际收支顺差局面的改善和人民币汇率的双向波动，为外汇管理改革创造了宝贵机遇期。为切实解决“外汇管理改革服务实体经济发展”中的实际问题，北京外汇管理部“稳中求进”，着手破题跨国公司外汇资金管理。此次改革由首都总部经济发展的内生需求驱动，进的动力和时机都已具备；整个方案设计恪守风险可控原则，进的步子扎实稳妥；试点旨在切实贯彻外汇管理“五个转变”的要求，促进涉外经济健康发展，进一步提高利用外资水平，要既有勇气也有底气。 　　一、为什么要改？顺势而为、责无旁贷 　　改革开放30年来，我国通过“请进来”和“走出去”吸引和培养了一大批扎根境内的跨国公司群体，其中相当部分已经从站稳脚跟进入到了成长拓展期，其在华总部定位也在不断升级，从最初