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民口科技 民口科技重大专项资金国库集中支付业务 操作规程（试行） 为规范代理民口科技重大专项资金国库集中支付业务的操作，保障民口科技重大专项组织实施，确保资金及时支付与清算，根据《财政部 科技部 发展改革委关于印发民口科技重大专项资金管理暂行办法的通知》、《财政部关于民口科技重大专项资金国库集中支付管理有关事项的通知》、《人民币银行结算账户管理办法》、《中央预算单位银行账户管理暂行办法》等相关制度，制定本操作规程。 一、基本规定 （一）中央财政预算安排的民口科技重大专项资金，按规定纳入国库单一账户体系，实行国库集中支付和财政国库动态监控管理。具体包括财政直接支付和财政授权支付两种方式。其中，预算安排给牵头组织单位等管理部门使用的重大专项管理工作经费实行财政授权支付方式，重大专项管理工作经费，由相关管理部门在财政部批准的用款计划额度内，按财政授权支付方式办理资金支付，牵头组织单位目前已在执行的国库集中支付基本业务流程不变。 （二）预算安排给项目（课题，下同）承担单位使用的项目经费原则上全部实行财政直接支付方式，由牵头组织单位按照批准的预算、用款计划和项目实施进度，向财政部提交财政直接支付申请书，以及相关合同材料（加盖财务专用章的复印件），财政部审核同意后直接将资金支付到项目承担单位特设账户，由项目承担单位具体支付使用。各项目资金具体支付方式，由财政部在每年的国库集中支付范围划分文件中予以明确。 （三）民口科技重大专项资金特设账户（以下简称“特设账户”）是指由财政部门为项目承担单位开设的，专门用于接收、使用和核算项目经费的银行账户。财政部通过特设账户开户银行，对特设账户开立、变更和撤销等情况实行动态管理。 （四）民口科技重大专项资金特设账户按照人民币专用存款账户管理，其开立、变更、销户均应经过财政部和人民银行的审批，该账户可以提取现金，但提取现金应符合《现金管理暂行条例》的有关规定，而且提取现金的金额和用途应控制在特设账户的额度和范围内。 （五）民口科技重大专项资金的支付与清算必须遵循安全、及时、准确的原则。为此，代理经办行应当及时、准确办理专项资金的支付业务，管理民口科技重大专项资金特设账户，及时解决资金汇划中出现的问题，并接受总行、中国人民银行与财政部的监管。 （六）代理经办行在向特设账户出售凭证及办理付款时，应按规定向项目承担单位收取凭证工本费、手续费以及办理付款业务的电子汇划费、手续费。代理经办行可通过客户个性收费设置按月进行统一收费。 二、账户开立、变更和撤销手续 （一）开户手续 1、预开户 总行代理业务部将财政部出具的“关于民口科技重大专项资金特设账户配置账号通知”（以下简称“通知）及“民口科技重大专项资金特设账户银行开户汇总申请表”（以下简称“申请表）传真给相应管辖分行，由分行及时转给项目承担单位选定的特设账户开户行。各开户行应根据分行转发的传真件，为需要在本网点开户的项目承担单位特设账户配置账号。 开户行使用“9987影像处理出入口”进入影像工作流，点击“预判交易”，选择“9982非金融业务预判处理”交易，录入相关信息，在申请描述中注明“开民口科技重大专项资金特设账户”，扫描上传“通知”和“申请表”，经授权后提交到分行集中处理中心，中心柜员获取任务后，使用“4001对公活期存款开户”交易，在“2088单位活期存款”科目代码下开立专用存款账户，将启用日期修改经财政部批复及人行核准后方可启用），生成账号后返回网点打印（注：各行只有在接到总行代理业务部通知后，方可为项目承担单位开设账户，不允许提前办理）。 开户行打印“内部通用凭证”，加盖“柜台业务专用章（对公）”作当日传票，将“通知”和“申请表”作为开户资料专人专夹保管。 开户行开户完成后，应完整填写《民口科技重大专项资金特设账户银行开户书》（附件）一式三份，注明联系人和联系电话，并在其中一份的左上角加盖“柜台业务专用章（对公）”，另两份无需加盖。将加盖印章的表格传真给总行代理业务部（联系人：徐立丹、马洪颖，电话：01066567571，传真：010，待审核无误后，经办行应根据总行代理业务部的通知寄送三份正式件（开户行可根据自身需要留存一份复印件），邮寄地址：北京市西城区宣武门内大街一号中国光大银行北京分行代理业务部，邮编：100031。由总行代理业务部将《民口科技重大专项资金特设账户银行开户书》报送财政部，并于10日内向中国人民银行国库局备案。 2、正式开户 备案完成后，财政部向牵头组织单位出具“关于民口科技重大专项牵头组织单位***所属***项目（课题）承担单位特设账户开设情况的函”（以下简称“开设情况的函”）及“民口科技重大专项资金特设账户开设情况表”（以下简称“开设情况表”），同时抄送我行代理业务部，