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用友软件U8系统用户操作手册 用友软件U8系统用户操作手册 一、系统管理 主要功能： 对账套进行统一管理，包括建立、修改、备份、恢复、删除账套数据。 对年度账进行统一管理，包括建立、结转上年数据、清空年度数据、备份和恢复年度帐套数据。 对操作员及其权限进行统一规划、管理，维护。 清除单据锁定，及时清除异常任务等简单维护。 用友软件预设唯一的系统管理员为Admin，初始密码为空。（建议重新设密码） (一)如何建立账套 开始 程序 用友ERP-U8 系统服务 系统管理 “系统”菜单 注册（操作员Admin） 确定 “账套”菜单 建立 输入相关账套信息（包括账套名称、核算单位名称、系统启用日期、所属行业、会计科目级次及长度、数据精度等） (二)如何设置操作员 以Admin身份注册登录系统管理（即（一）前8项操作） “权限”菜单 用户 增加输入操作员信息（包括操作员代码、姓名、密码） 增加(这里的增加即确认保存) (三)如何设置操作员权限 以Admin身份注册登录系统管理（同上） “权限”菜单 权限 首先选择权限账套及会计年度,再选择用户 修改 授权（即在相关操作权限前打√,注意点开”+”号） 如果想把某个用户设为帐套主管,直接在”账套主管”上打√即可 （四）如何备份账套数据 系统提供两种备份方式：自动备份和手工备份 一、自动备份：首先在本地硬盘上建立一个新文件夹，文件夹名称设为“用友自动备份”。然后以Admin身份注册登录系统管理（同上） “系统”菜单 “设置自动备份计划” “增加” 输入自动计划编号、自动计划名称，将“发生频率”设为每周，“发生天数”和“开始时间”根据本单位实际情况设置，“保留天数”设为7天 选择刚才已经建立好的“用友自动备份”文件夹 最后在要选择备份的账套和年度前打√，点击增加即可。 二、手工备份：首先在本地硬盘上建立一个新的文件夹，文件夹名称设为“年+月+日手工备份”，如工备份”。然后以Admin身份注册登录系统管理（同上） “账套”菜单 “输出” 选择需要备份的账套号 确认 系统会自动压缩进程，稍等一会 “选择备份目标” 选择刚才已经建立好的工备份”文件夹，双击 “确认” “硬盘备份完毕”，确定即可。最后找到工备份”文件夹，会发现里面有两个文件，这说明手工备份成功。 二、企业门户 (一)基础设置 1、操作方法 以操作员身份注册登录用友U8企业门户 设置 （企业门户左下方） 基础档案 2、特别提醒 ? 基础档案的内容需根据实际情况进行设置，并非每一项都要设置。 ? 客户分类一项是指对单位在日常经营过程中的客户进行分类，其分类标准一般根据单位统计需要进行。供应商分类亦是如此。在设置时必须先设置分类再设置档案。如果在建立账套时,未选择客户,供应商分类则不用输入。 ? 在会计科目设置中，若某科目选择了辅助核算，则该科目不需要设下级明细科目，相关明细项在相对应的基础设置中进行设置。如应收账款科目，若选择辅助核算“客户往来”，则该科目的相关明细应到客户档案中进行设置。 ? 会计科目设置完成后，或者在新增现金、银行下级科目时，如需要指定现金银行科目和现金流量科目，操作步骤为企业门户 设置 基础档案 会计科目 编辑 指定科目，进行指定即可。 ? 录入期初余额时：企业门户 业务 总账 设置 期初余额 ? 若某科目为数量、外币核算，在录入期初余额时应录入期初数量、外币余额，而且必须先录入本币金额，再录入数量外币余额。 ? 非末级科目（数据栏为黄色）余额自动根据明细科目余额汇总计算填入。 ? 出现红色余额用负号输入。 ? 凭证记账后期初余额为只读状态，不能再修改。 ? 期初录入完毕后进行试算平衡，平衡后就可以进行日常工作。 （二）日常操作 2.1填制凭证 1.凭证编号：系统默认按时间顺序自动编号。如不需要系统自动编号，请手工编号。 需要手工编写凭证号时（主要针对在整理凭证时，出现提示“是否整理凭证断号时”选择“否”的情况下），单击【总帐】--【设置】--【选项】，点击“编辑”，修改“系统编号”为“手工编号”，最后确定即可。此选项可随时修改。 2.如果科目设置了辅助核算属性，则在填制凭证时系统会自动提示输入辅助信息，如部门、个人、项目、客户、供应商、数量等。录入的辅助信息将在凭证下方的备注中显示。 3.若想放弃当前未完成的分录的输入，可按〖删行〗