(TR-CM-002 资金头寸管理流程操作手册.docVIP

NUPC项目用户手册 TR模块 北方联合电力 文档历史 变更历史 变更版本 变更日期 变更原因 备注 01 06-12-01 创建文档 02 负责人 姓名 模块 业务角色 签名 关键用户姓名 张泽辉 TR 顾问姓名 黄利民 TR 批准人 分发给相关人员 姓名 模块 业务角色 目标 指基于当前现金存量、计划现金流和贷款相关的现金流预测计算出来的未来某一时点的现金存量。 流程描述 北方电力公司的资金头寸数据包括1）当前的资金头寸；2）未来的资金头寸预测。 当前的资金头寸数据来源于银行科目记账，由于北方电力公司所属单位资金绝大多数集中在财务公司户，而财务公司户采用的是网上实时支付的处理模式，因此，可以认为当前的银行科目余额基本上就是实际头寸，未达账项对实际头寸的影响较小。未来的资金头寸预测是基于当前的资金头寸数据基础上，考虑了贷款合同以及手工资金头寸计划对头寸的影响，计算得来的未来某个时点上的头寸数据。 流动性预测：北方电力公司的流动性预测除了资金头寸预测数据外，还包括采购业务/应收票据/应付票据/应收应付/预收预付业务。需要指出：采购业务/应收票据/应付票据/应收应付/预收预付业务等所产生的预期的资金流入流出数据以到期日为依据，