利用选择或缺省值来自动生成付款会计分录案例.ppt

供应商: 概述 供应商和供应商地点设置 避免重复供应商 在供应商窗口设置一个新的供应商之前，要先确认系统中 没有该供应商存在. 提交以下报表以确认系统中没有重复的供应商: 供应商报表 供应商审计报表 定期审核供应商,以达到如下结果: 为了防止生成重复发票 为了提高系统执行速度 为了提供准确的供应商报表 合并供应商 保留报表作为审计线索 对于合并供应商记录,Oracle应付不保留在线的审计痕迹 Oracle应付自动地打印采购订单页眉更新报表和供应商合并报表 将这些报表作为审计线索 输入发票: 概览 Oracle 应付发票类型 指定缺省的总帐日期 输入增值税（ VAT） 使用工作台模式 输入批: 概览 批控制 形式 复核和维护发票批 发 票 信 息 发票和采购订单匹配: 概要 应用借/贷项发票 概 览 Oracle 应付支付方式 使用工作台模式 手工付款 付款批：概览 预付款管理内容 预付款 步骤：概览 审批、支付预付款 确定并检查可用的预付款 取消预付款 停止和取消付款: 概览 AP 周期循环 将资产信息传送至FA：提交成批增加 调节应付帐款活动 使用公司间帐户 使用多币种: 概览 使用文档序列号 输入预付款 状态 = 未审批 审批预付款 状态 = 未付 支付预付款发票 状态 =可用 选择发票核销一或多张预付款 选择预付款并应用于一