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出纳岗位说明书 岗位名称 出纳 岗位编号 所在部门 财务部 岗位等级 直接上级 财务经理 工资等级 直接下级 无 岗位分析日期 2015-09-24 晋级通道 出纳——会计主管——财务经理——副总经理——总经理 本职：为公司经营管理活动的顺利开展提供财务支持 工作任务与要求： 工作任务 要求 现金的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户 及时、准确、细致 办理现金收付与银行结算业务 各项业务及时办理，不出重大差错，出现需及时纠正 认真审核各种报销或支出的原始凭证 及时办理符合规定的报销手续，对违反公司规定或有误差的，要予以拒绝 根据原始凭证，作好现金日记账与银行日记中并及时与现金、银行核对 书写整洁、数字准确、日清月结，账账、账款相符，及时上报 查实、汇报各银行帐户余额，定期向财务经理汇报具体银行存款及备用金情况 保证财务账与银行账核对相符 收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单 支票按规定用途使用，不出现重大差错和遗失 据工资表，发放员工工资 准确无误 完成上级交代的其他工作 及时、准确 职责： 对各种报销和支出的凭证的及时性、准确性和规范性负责 对现金日记账和银行日记账的正确负责 对编制的报表，协调各环节与报表的核对负责 权力： 权拒付违反报销管理制度和现金管理制度