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财务管理 1财务基础档案的日常处理以及财务期初输入的录入 财务会计科目的设置，此操作可以根据系统中自带的一级科目去增加相应的二级科目，以及去设置相应的会计科目的辅助核算 操作路径：设置页签—财务—会计科目—增加 总账期初余额录入 相应会计科目明细一级相关辅助核算都已经添加完毕后，即可录入相关会计科目6月底的累计借方，累计贷方，期初余额。 操作路径：业务页签—总账—设置—期初余额 注意：应收账款，应付账款，等挂了客户或者供应商往来的科目可以直接从应收系统或者应付系统引入即可。 3 应收系统期初余额的录入 说明：把6月底每个客户的应收账款明细录入在应收系统中。 操作路径：业务—设置—期初余额-增加—选择单据名称为（应收单，预收单）--确认-点增加—录入相关客户的应收余额。 注意：科目应该要选择 应收账款下的二级科目—应收往来单位。 应收系统期初余额录入完毕之后，接下来可以进行日常业务的处理。 应收单据审核：销售管理中的销售发票点击复核后自动传递到应收管理中，在应收管理中进行应收单据审核。 操作路径：应收款管理-日常处理—应收单据处理—应收单据审核。 收款单录入：当收到客户的回款时填写相关客户的收款单，如果收到的是预收款只需在款项类型选择预收款即可。 操作路径：应收款管理—日常处理—收款单据处理—收款单据录入 核销：对于同一家客户来说销售发票已经开出，应收款已经收回，这时要进行核