涪陵厂第五版.docVIP

用友T3-用友通标准版财务业务一体化的练习题 一、??? 总体说明１、公司为一般纳税人的工业企业，增值税率17%，适用，其主营业务为生产加工，20年年１月１日开始启用标准版涉及模块：模块，启日期为年1月1日。２、操作员：账套主管 主要为凭证的审核人员，全模块操作权限，除凭证审核３、存货客户、供应商分类，无外币核算业务。４、会计科目编码方式：4222，其他为默认。二、设置1、部门： 2、职员： 3、 分类编码 分类名称 01 工业 02 服务业 供应商编码 供应商名称 供应商简称 所属分类码 001 株州铁厂 株州 01 002 鹤岗钢铁厂 鹤岗 01 003 大同煤矿 大同 01 5、财务： 会计科目详见期初余额表，添加科目 凭证类别，收付转 项目目录：项目大类名称：选择使用成本对象项目大类，项目分类定义，分类编码1 ，分类名称 A产品，按确定；分类编码2 ， 分类名称B产品 ，按确定。项目维护：直接材料、A产品；直接人工A产品；制造费用A产品。项目维护：直接材料、B产品；直接人工Ｂ产品；制造费用Ｂ产品。 6、收付结算： （1）结算方式方式： 、 存货类别编码 存货类别名称 1 原材料 2 库存商品 3 劳务费用 存货编码 存货名称 所属分类 计量单位 存货属性 税率 参考成本 参考售价 001 甲材料 01 吨 外购,耗用 17% 002 乙材料 01 吨 外购,耗用 17% 003 焦碳 01 吨 外购,耗用 17% 004 煤碳 01 吨 外购,耗用 17% 005 A产品 02 台 自制,销售 17% 006 B产品 02 台 自制,销售 17% 007 劳务费用 03 元 劳务费用 7% 8、购销存仓库：001 原材料库――全月平均法002 成品库――全月平均法收发类别：1 入库 ２出库11 采购入库 21 原材料领用12 成品入库 22 销售出库13 盘盈入库 ?23盘亏出库采购类型： 01 普通采购 入库类别：采购入库 销售类型： 02 普通销售 出库类别：销售出库 费用项目： 001 代垫运费 002 业务招待费—12月31日 其他 数量小数位2、单价小数位设为5位 部门、个人、项目按编码方式排序 2、总账期初余额 科目名称 方向 期初余额 辅助项 库存现金1001 借 7301.5 银行存款1002 借 工行存款100201 借 318676 交行存款 100202 借 60024 其他货币资金1012 借 银行汇票101201 借 40000 应收票据1121 借 客户往来 应收账款1122 借 204750 客户往来 其他应收款1221 借 500 个人往来 坏账准备1231 贷 8775 材料采购1401 借 原材料1403 借 57500 库存商品1405 借 849000 长期股权投资1511 借 赣州铁厂151101 借 固定资产1601 借 500000 累计折旧1602 贷 30000 在建工程1604 借 固定资产清理1606 借 待处理财产损溢1901 借 待处理流动资产损溢190101 借 待处理固定资产损溢190102 借 短期借款2001 贷 20000 应付票据2201 贷 供应商往来 应付账款2202 贷 99450 供应商往来 暂估业务（220202） 贷 供应商往来（不受控） 采购业务（220201） 供应商往来 应付职工薪酬2211 贷 工资 221101 29000 福利费 221102 13225 社会保险费221103 7500 养老保 失业保 医疗保 工伤保 生育保 工会经费221104 职工教育经费221105 住房公积金221106 应付股利2231 贷 应交税费2221 贷 应交增值税222101 贷 进项税贷 已交税贷 进项税额转贷 转出未交增值贷 销项税额 贷 未交增值税222102 贷