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多币种报表关键字及函数设置方法 关键字 报表的关键字需要设置以下几个 单位 月 币种 返回币种 以上关键字中“单位”、“月”、“币种”三个关键字，系统提供了默认值，可以在报表格式中直接设置。“返回币种”这个关键字需要手工增加。 关键字增加方法： 进入报表系统的顶级单位； 点击“系统设置”，选择【代码】功能节点； 新建一个关键字代码，代码名称为“返回币种”，代码层次长度为2位，如下图所示： 然后点击保存； 选中新建的“返回币种”代码，点击菜单栏上的“成员”菜单，建立“返回币种”的成员，即分别建立“BB 本币”和“YB 原币”两个返回币种成员； 最后点击“系统设置”下面的【关键字】功能节点，新建一个“返回币种”关键字。 在弹出的窗口中，名称输入“返回币种”，数据类型选择“参照”，参照项目选择已经定义好的代码“返回币种”即可。 另外：在系统提供的“币种”代码中需要增加一个代码成员，成员代码为“ALL”成员名称为“综合本位币”。在币种成员档案中，出“综合本位币”、“人民币”、“美元”和“港币”外，其他币种成员可暂时做封存处理。 报表公式 资产负债表期末公式：以货币资金项目为例： IFF(K(币种)=ALL,GLQM(1001,,,,,CNY,Y,K(单位),本币,0002)+GLQM(1001,,,,,HKD,Y,K(单位),本币,0002)+GLQM(1001,,,,,USD,Y,K(单位),本币,0002)+GLQM(1002,,,,,CNY,Y,K(单位),本币,0002)+GLQM(1002,,,,,HKD,Y,K(单位),本币,0002)+GLQM(1002,,,,,USD,Y,K(单位),本币,0002)+GLQM(1012,,,,,CNY,Y,K(单位),本币,0002)+GLQM(1012,,,,,HKD,Y,K(单位),本币,0002)+GLQM(1012,,,,,USD,Y,K(单位),本币,0002),GLQM(1001,,,,,K(币种),Y,K(单位),K(返回币种),0002)+GLQM(1002,,,,,K(币种),Y,K(单位),K(返回币种),0002) +GLQM(1012,,,,,K(币种),Y,K(单位),K(返回币种),0002))； 资产负债表期初公式：以货币资金项目为例： IFF(K(币种)=ALL,GLQC(1001,,,,,CNY,Y,K(单位),本币,0002)+GLQC(1001,,,,,HKD,Y,K(单位),本币,0002)+GLQC(1001,,,,,USD,Y,K(单位),本币,0002)+GLQC(1002,,,,,CNY,Y,K(单位),本币,0002)+GLQC(1002,,,,,HKD,Y,K(单位),本币,0002)+GLQC(1002,,,,,USD,Y,K(单位),本币,0002)+GLQC(1012,,,,,CNY,Y,K(单位),本币,0002)+GLQC(1012,,,,,HKD,Y,K(单位),本币,0002)+GLQC(1012,,,,,USD,Y,K(单位),本币,0002),GLQC(1001,,,,,K(币种),Y,K(单位),K(返回币种),0002)+GLQC(1002,,,,,K(币种),Y,K(单位),K(返回币种),0002) +GLQC(1012,,,,,K(币种),Y,K(单位),K(返回币种),0002))；