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用友T3标准版操作流程 （总帐及报表） 一、系统管理 本模块主要完成帐套的建立、修改、引入和输出（备份）、年度账的管理、操作员及其权限的管理。 流程：双击屏幕上的”系统管理”(或: 开始-程序-用友通系列管理软件-用友通-系统管理) 界面： 系统：以admin为操作员注册（口令为空）。 账套：帐套的建立、修改、恢复和备份（删除）。 权限：用户-用户管理，增加、删除操作员。 权限-操作员权限，修改、删除操作员权限。在屏幕右上角必须先选定帐套及年份，然后在屏幕左边选中操作员，点“修改”。如是帐套主管，则在右上角的已选定帐套前“帐套主管”前打勾即可。 视图：处理由于计算机及系统异常退出产生的系统异常及单据锁定，一般多执行几遍“清理日常任务”和“清理单据锁定”即可清除异常。 二、总帐模块 流程：双击屏幕上的”用友通”(或: 开始-程序-用友通系列管理软件-用友通-用友通) 基础设置：以帐套主管的身份登陆用友通,进入“基础设置”。该菜单下的所有项目均不涉及具体数字。 1、基本信息：在此界面下可对系统编码方案、数据精度进行最后一次修改。 2、“基础设置”下的其他信息设置：根据业务核算的实际需要对本单位的机构、往来单位、存货、财务（会计科目及凭证类别）、收付结算 等 不含期初业务数据的基本信息 的进行设置。 a 机构设置 点基础设置-----机构设置----部门档案----输入部门信息-----点保存 以后要添加机构信息进入此界面 b 职员档案 点基础设置-----机构设置----职员档案----输入职员信息-----点增加 以理要添加职员信息进入此界面 c 客户分类，供应商分类 基础设置----往来单位----客户分类-------点增加-----输入编码，名称----保存。以后要添加客户，供应商分类进入此界面 供应商分填写同客户一样 d 客户档案，供应商档案。 基础设置----往来单位-----客户档案----选择客户分类------点增加-----输入客户编号，名称等信息点保存。以后要添加客户，供应商档案进入此界面 供应商档案同客户档案一样 e 存货分类 存货档案 基础设置-----存货-----存货分类----输入编码，名称，点保存 存货档案同分类一样。先填分类再填档案。要想添加还是进入此界面。 f 会计科目增加 基础设置----财务----会计科目----增加-----输入编码，名称-----点保存。 注意、 往来性质科目的辅助核算：应收账款、预收账款在客户往来处打勾；应付账款、预付账款在供应商往来处打勾；其他应收款、其他应付款在个人往来处打勾。对应的，做凭证时，在输入上述科目后，则对应的在客户档案、供应商档案、职员档案中取数。 以上1—6所添加的各种档案或分类，如果没有用之前是可以删除的，用之后不可以删除。 g 凭证类别 基础设置----财务----凭证类别----记账凭证-----退出 H 结算方式 基础设置-----收付结算----结算方式-----输入编码，名称-----保存 j 仓库档案 基础设置-----购销存-----仓库档案-----点增加-----输入编码，名称----保存 期初余额：进入横向菜单上的“总帐”-设置-期初余额 财务核算内部细节设置：进入横向菜单上的“总帐”-设置-选项。 至此，基础设置工作全部完成，在进行下一步工作之前，必须将其期初余额表中的年初余额、累计借方、累计贷方、期初余额与手工帐本的各级科目核对无误。 日常操作 日常工作流程：填制凭证-结转期间损益-记帐-报表-结帐 填制凭证：总帐-填制凭证 修改凭证：修改凭证时需先取消结账、记账、所有人员的签字，然后，总帐-填制凭证，找到需修改的凭证后直接修改。 作废凭证：作废凭证时需先取消需作废凭证所在月份的结账、记账、所有人员的签字，然后，总帐-填制凭证-〉制单-〉作废/恢复-〉整理凭证，作废后可选择“清理凭证断号”，将已作废的凭证彻底删除。 出纳签字、审核凭证、主管签字、记帐：在总帐下，以不同的身份按提示执行相关功能即可。 转帐定义: 自定义结转：进入横向菜单上的“总帐”-期末-转帐定义-自定义转帐-增加，输入转帐序号、转帐说明（凭证中的摘要），进入自定义转帐界面，按日常凭证的处理方式输入借贷方公式，用“增行“按钮添加新的一行，最后保存即可。 期间损益定义：进入横向菜单上的“总帐”-期末-转帐定义-期间损益，输入本年利润科目编号 即可。（注：新增损益类科目后，应删除本年利润科目编号，点击 “确定”，重新进入此功能 进行重新定义） 月末转帐（本操作的基础为所以凭证已全部记帐）: A、自定义转帐：双击自定义转帐序号，点确定，按提示操作即可（最后生成的凭证可修改）。 B、期间损益生成：此操作必须在自定义转帐生成的凭证记帐完成后方可一次