2013某集合资金信托公司计划说明书样本.docVIP

信托计划说明书 第一条 信托计划的基本情况 1.1 计划名称 中铁信托·丰利71期盛运股份项目集合资金信托计划。 1.2 计划目的 通过设立本信托计划，由中铁信托有限责任公司（以下简称：中铁信托）将其管理的多个具有相同运用方式的信托项下的信托资金聚集起来，用于受让开晓胜持有的盛运股份1500万股限售流通股股票之收益权，受让价格为人民币6000万元，信托到期时由开晓胜溢价回购，并为加入本计划的信托受益人获取相应收益。 1.3 计划规模 本信托计划预计规模为人民币6000 万元，折合信托单位 6000万份信托计划规模以实际募集资金总额为准。 1.4 计划期限 本信托计划期限为12个月，从信托计划成立之日起计算。 1.5 预期收益率 投资金额为100万元（含）至299万元投资者的预计年收益率为8.3%； 投资金额为300万元（含）以上投资者的预计年收益率为8.8%。 第二条 信托合同内容摘要 2.1 信托计划的资金运用和处理方式依据信托合同第7.2款、第7.3款的约定进行确定。 2.2 信托利益的计算及支付方法依据信托合同第十条进行确定。 2.3 受托人报酬的计算及提取方法依据信托合同第10.7款进行确定。 第三条 信托计划的推介与成立 3.1加入条件 加入本计划应具备下列条件： （1）委托人为《信托公司集合资金信托计划管理办法》中规定的合格投资者； （2）委托人与中铁信托签订《中铁信托·丰利71期盛运股份项目集合资金信托合同》； （3）信托合同中载有将信托资金加入本计划的授权条款； （4）信托资金为人民币，单个合格自然人投资者加入本计划的最低金额为100万元，自然人投资者人数不超过50个；但单笔委托金额在300万元以上的自然人投资者和合格的机构投资者数量不受限制。 3.2 信托单位 3.2.1 信托单位是用于计量、衡量信托财产净值以及委托人认购或赎回的计量单位。 3.2.2 委托人加入本信托计划时每1元人民币认购一份信托单位。 3.3加入方式 委托人与中铁信托签订《中铁信托·丰利71期盛运股份项目集合资金信托合同》并交付信托资金后，自本计划成立之日起即视为加入本信托计划。 3.4 本计划的推介机构为： 中铁信托有限责任公司。 3.5 本计划的推介期 3.5.1 本信托计划推介期自2011年8月23日至2011年9月20日。 3.5.2 满足下列条件之一推介期结束： （1）加入本信托计划的信托资金总额达到6000万元； （2）推介期满。 3.6 计划的成立 3.6.1在信托计划推介期结束后，受托人办理信托资金保管手续以及信托资金使用相关手续，相关手续完成后信托计划宣布成立，信托计划成立日最迟不超过3.5.1款推介期截止日后10个工作日。 3.6.2推介期届满信托资金总规模低于6000万元，则信托计划不能成立。如果信托计划不能成立，受托人自推介期满次日起10个工作日内，全额退还委托人本金及利息（按中国人民银行规定的同期活期存款利率计算）。 3.6.3信托计划成立前，因不可归责于受托人的原因，信托资金使用条件发生变化，致使受托人不能按照信托计划约定运用信托资金，本信托计划终止，受托人于计划终止后10个工作日内向委托人返还信托资金及利息（按中国人民银行规定的同期活期存款利率计算）。 3.7 成立通知 中铁信托于本计划成立之日起3个工作日内，按《中铁信托·丰利71期盛运股份项目集合资金信托合同》规定的方式将计划成立情况通知加入计划的信托的委托人。 第四条 法律意见书概要（法律意见书全文见备查文件） 本计划聘请泰和泰律师事务所为专项法律顾问，由其为本计划的实施提供法律服务，对信托计划的合法合规性出具了法律意见书。泰和泰律师事务所经办律师认为：受托人具备发行信托计划的主体资格；信托文件形式上符合法律要求；信托文件内容上不违反法律和行政法规的强制性规定，也未发现存在违反中国银监会正式公布并施行的有关部门规章的规定的情形。 第五条 信托财产的保管 根据中国银监会有关规定，受托人将委托中国光大银行股份有限公司为本信托计划信托财产的保管人。 第六条 计划的风险揭示及承担 6.1 风险揭示 本信托计划的主要风险依据信托合同第八条予以确定。 6.2 风险承担 6.3.1 委托人和受益人的风险承担 根据《信托法》规定，中铁信托作为受托人管理和运用信托财产时，须恪尽职守，负有诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，但并不意味着向委托人和受益人承诺信托财产运用过程中无风险或无损失。 受托人根据信托合同及信托计划的规定管理、运用、处分信托财产所产生的风险，由信托财产承担。 6.3.2 受托人的风险承担 受托人违背信托合同及信托计划的约定管理、运用、处分信托财产，导致信托财产遭受损失的，由受托人负责赔