中国泛海合信托计划说明书.doc

西部信托?中国泛海控股集团应收债权投资集合资金信托计划 信托计划说明书 西部信托有限公司 重要提示： 1、委托人与受托人本着平等、互利、诚实、信用的原则，依据《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，自愿签订《西部信托?中国泛海控股集团应收债权投资集合资金计划之资金信托合同》，以共同信守。 2、委托人以自己合法所有的资金认购信托单位，认可信托计划约定的信托财产管理、运用方式，并承担由此产生的投资风险。 3、受托人应恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理义务，但并不保证信托财产的运用无风险，不保证信托财产不受损失，也不保证受益人的最低收益。 4、除信托合同之外任何涉及本信托的信息，其内容涉及界定信托合同当事人之间权利义务关系的，应以信托合同为准。 5、委托人为在中华人民共和国境内居住的具有完全民事行为能力的自然人或根据中国法律合法成立的法人或者依法成立的其他组织，具备《信托公司集合资金信托计划管理办法》第六条规定的合格投资者条件，愿意参与本信托计划说明书所述之西部信托?中国泛海控股集团应收债权投资集合资金信托计划，由受托人集合与委托人具有共同投资目的的其他委托人的信托资金及其他信托财产根据信托文件进行管理、运用和处分。 6、受托人为合格的信托业务经营机构，具备发起设立集合资金信托计划的资格。 第一条 受托人的基本情况 名称：西部信托有限公司 注册地址：西安市东新街232号 法定代表人：隋舵 成立日期：2002年7月 批准设立机关及批准设立文号：经中国人民银行银复[2002]203号文件批准设立，在陕西省工商行政管理局登记注册，《企业法人营业执照》注册号为610000100105601。 经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或基金管理公司的发起人从事基金投资业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；存放同业、贷款、租赁、投资方式运用固定财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。 组织形式：有限责任公司 实缴注册资本：人民币62000万元 传 真： 029 第二条 信托计划的名称及主要内容 一、信托计划的名称 西部信托?中国泛海控股集团应收债权投资集合资金信托计划（以下简称“信托计划”） 二、信托计划目的 委托人基于对受托人的信任，自愿将合法所有的资金委托给受托人，受托人发挥自身的投融资优势，将信托资金集合运用于受让截止2012年 月 日中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）作为债权人对泛海集团有限公司（以下简称“泛海集团”）作为债务人合法享有的、本金金额为人民币贰拾伍亿陆仟万元整（小写：￥2,560,000,000）的应收债权以及基于该等应收债权自2012年 月 日起应收取的孳息及相对应的从权利（以下简称“标的债权”），受托人与中国泛海签订《应收债权转让及回购合同》，中国泛海按照合同的约定溢价回购标的债权。中国泛海将信托资金用于其补充流动资金、改善债务结构，并承诺不得用于房地产投资、二级市场股票投资、衍生品投资或其他高风险投资。 受托人依据信托合同的约定以自己的名义，为全体受益人的利益管理、运用和处分信托财产，以管理、运用和处分信托财产形成的收入作为信托利益的来源，为受益人获取投资收益。 三、信托计划规模与期限 （一）本信托计划拟分次发行，总规模不超过人民币20亿元，最终以信托计划实际募集资金为准。 （二）信托计划项下各期信托资金的期限均为24个月，自各期信托资金发行推介期届满后第二日起计算（具体以受托人发布公告为准）。 第三条 信托相关主体的基本情况 标的债权转让方基本情况： 名称：中国泛海控股集团有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心C 座23 层 法定代表人：卢志强 成立日期：1988年4月 批准设立机关及批准设立文号：中华人民共和国国家工商行政管理总局登记注册，《企业法人营业执照》注册号为100000000007739-（2-1）。 经营范围：科技、文化、教育、房地产、基础设施项目及产业的投资；资本经营、资产管理；酒店及物业管理；通讯、办公自动化、建筑装饰材料及设备的销售；与上述业务相关的经济、技术、管理咨询。 组织形式：有限公司 实缴注册资本：6,058,283,