007出纳(暨金)管理系统操作说明.docVIP

007出纳管理系统2009 操作说明 目录 登陆系统 3 （一）、启动系统 3 （二）、启动等待画面 3 （三）、登陆系统 3 业务操作 5 （一）、基础资料维护 5 1、账户科目维护 6 2、币别资料管理 7 3、银行资料管理 8 4、经办人员资料管理 9 5、凭证字 11 6、账套信息 11 7、结算方式 12 8、摘要信息管理 12 （二）、初始设置 14 1、初始现金期初余额 15 2、初始银行存款余额 15 （三）、日常业务 16 1、现金日记账 16 2、银行存款日记账 18 3、银行存款对账单 20 4、银行存款余额调节表 22 5、银行存款对账 23 6、现金盘点记录表 25 （四）、报表中心 26 1、资金日报表 26 2、长期未达账 26 3、现金流量表 27 （五）、期末处理 28 （六）、票据管理 28 1、支票管理 28 2、欠条管理 29 软件购买 31 操作说明 登陆系统 （一）、启动系统 通过打开桌面的快捷方式“007出纳管理系统”，启动系统。 图1-1 桌面快捷方式 从开始菜单中选中本程序组中的本系统的快捷方式，启动系统。 图1-2 开始菜单中本系统的快捷方式 （二）、启动等待画面 启动该系统后，系统会自动调用相关联的系统组件，并生成本系统相应的内部文件，这个过程可能需要些许时间，需要用户等待一下，在此期间，