用友U8总账对账不平题总结.docVIP

1：个人往来科目总账与明细账对账不平问题现象：个人往来科目总账与明细账对账不平解决方案：将GL_ACCVOUCH表期初数据相关科目凭证标志字段IFLAG=1改为IFLAG=0，问题解决。 2：客户往来总账与明细账对账不平 问题现象：客户往来总账与明细账对账不平解决方案：删除GL_ACCVOUCH表中的相关科目的供应商字段数据，问题解决。 3：安易转用友，总账期初余额结转后客户往来辅助核算科目“客户往来” 问题现象：总账期初余额结转后客户往来辅助核算科目客户往来总账－明细账对账不平，总账有数，明细账无数，而在辅助账（双击）里有数。且制单日期都被修改为1900-12-31，不符合实际情况。解决方案：修改凭证明细表gl_accvouch中往来科目期初数据记账标识ibook=1及制单日期为上年末。参考语句如下 UPDATE GL_accvouch SET dbill_date = 2005-12-31, ibook = 1,idoc=0 WHERE (iperiod = 0)4：固定资产与总帐对帐不平 861 问题现象：2005年11月固定资产与总帐工具对帐不平，本次问题现象与10月份一样使用上次处理方法处理后仍旧对帐不平但数据有变化，不知是何原因？ 解决方案：问题原因分析：FA_TOTal固定资产总帐表中的10月末累计折旧与fa_DeprTransactions_Detail固定资产折旧数据明细表的对应数据不一致。做完上述操作后，经查发现，固定资产对账不平是由于11月份固定资产模块做过资产清理累计折旧其金额为：128.72元。而总账中做的凭证18号0064凭证却将这笔业务做成了325元，所以造成固定资产与总账对账相差：196.28元。5：固定资产与总帐对账不平 8.52 问题现象：固定资产与总帐对账不平，对账中数据与卡片管理中原值以及累计折旧，包括账表中数据都不一致。解决方案：问题描述及解答：经查发现您的数据很乱，“卡片管理”、“原值一览表”、“固定资产总账”、“固定资产统计表”上的原值和累计折旧都不一致。现可以通过一种简便方法进行修改，方法如下：1、先建立一个新账套（启动日期为：10月1日）；2、将问题账套中的卡片导入到新建的账套中（这里需要注意的是：新建账套的“使用状况”是否与问题账套中的一致；问题账套中的已计提月份是否正确；导入到新账套的卡片数量是否与问题账套一致。），再查看各表中的原值和累计折旧就正常了；3、先删除问题账套中fa_total表的10月的记录，再将新建账套fa_total表中的10月份的记录导入到问题账套；4、将问题账套中9月份的原值和累计折旧改成10月初的信息就可以了。6：总账与辅助总账对账不平 问题现象：总账与辅助总账对账不平 解决方案：把数据库GL_accass表中ccos_id字段对应的客户编号加上即可.7：852存货与总账对账不平 8.52 问题现象：年度结转后，存货数据的总账明细账一切正常，但对总账对账不平。解决方案：将存货明细账中丢失的线索号更新为‘0’ 语句： UPDATE IA_SUBSIDIARY SET CPZID=0 where imonth=0 AND CPZID IS NULL8：年度结转后对帐大批量错误 8.52 问题现象：用户有外币业务，客户和供应商采用客户/供应商+项目核算方式，在总账中核算往来款项，年度结转方式采用明细方式结转（用户需用账龄分析功能）2006年期初试算平衡，但是对账时出现大量错误记录，主要错误类型为客户/供应商项目总账与明细账不符，其中用户在科目设置时，考虑了年度的定义1132501，其中25表示05年，25之前依次表示以前年份，由于历史原因，现在11325以前的科目对账不平问题，经分公司与用户日常核对已经确认其余额为0，我可以采用从GL三大表中删除其记录解决，但是2005年转2006年时又出现了新的不一致记录，请支持部门协助查找原因。 解决方案：以上问题的原因可以和用户解释。原因一，可以在以后两清时注意选择相同项目进行处理，原因二，852处理如此，可以删去汇兑损益的期初记录。delete gl_accvouch from gl_accvouch a inner join code b on a.ccode=b.ccode where b.cexch_name=USD$ and a.md_f=0 and a.mc_f=0 and iperiod=0 861版本对汇兑损益业务产生的凭证不结转明细记录，可以考虑升级。 9：2005年结转到2006年后2005年存货与总账对账不平 8.52问题现象：2005年结转到2006年后2005年存货与总账对账不平(结转前2005年是平的)解决方案：update IA_Subsidiary set c