95年度会计室务座谈会宣导事项目录.docVIP

95年度會計室業務座談會宣導事項目錄 95.11.1修正版 會計室第一組宣導事項--------------------------------------------------1 會計室第二組宣導事項--------------------------------------------------2 會計室第三組宣導事項--------------------------------------------------3 附件1 統一發票填寫注意事項------------------------------------------4 附件2 收據填寫注意事項----------------------------------------------5 附件3 支出機關分攤表填寫注意事項------------------------------------6 附件4 各類領具、印領清冊填寫注意事項--------------------------------7 附件5 國外出差旅費報告表填寫注意事項--------------------------------8 附件6 國內出差旅費報告表填寫注意事項--------------------------------9 附件7 「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫」經費使用原則------------10 附件8 「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫」經費使用原則補充說明----13 附件9 會計室「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫」相關公告---------15 附件10 國立清華大學會計室退件處理單---------------------------------16 95年度會計室業務座談會宣導事項 會計室第一組宣導事項 一、有關年度經費類，請各單位配合辦理時程表： 應 完 成 日 期 項 目 備 註 95年7月15日前 收支併列計畫（E、F、L、H6）收入對帳（至95年6月30日止），暨提撥管理費 第一次對帳，本年度已完成 95年11月30日前 95年度T類10萬元以下資本支出核銷截止 95年12月5日前 95年度11月底資本支出第1次結算，填送截至11月底資本支出預算結餘表 　 95年12月20日止 95年度T類10萬元以上及N類資本支出完成核銷 　 96年1月5日止 95年度經常費、收支併列及各委辦補助計畫等收支憑證核銷 　 96年1月15日前 收支併列計畫（E、F、L、H6）收入對帳（95年至12月31日止），暨提撥管理費 第二次對帳 二、各類憑證填寫應注意事項： 1.統一發票（附件1） 2.收據（附件2） 3.支出機關分攤表（附件3） 4.各類領據（附件4） 5.國外出差旅費報告表（附件5） 6.國內出差旅費報告表（附件6） 三、「發展國際一流大學及頂尖研究中心」計畫： 1.「發展國際一流大學及頂尖研究中心」計畫經費使用原則（附件7） 2.「發展國際一流大學及頂尖研究中心」計畫經費使用原則補充說明（附件8） 3.會計室相關公告（附件9） 四、第一組常見核銷單據退件原因參考： 會計室第一組退件處理單（附件10）  會計室第二組宣導事項 一、計畫經費報銷注意事項： 1.經費報銷之承辦人建請由專任助理辦理(研究生報帳錯誤時很難聯絡)。 2.送出的憑證請詳細確認無誤，以免增加退件的往返時間。 3.事務性支出(抬燈、鎖、鎖匙、冷氣維修、書架、書櫃等)與計畫無關，請勿報支。 4.出差及參加研討會的人員須是計畫內的人員，始可報支。 5.契約進用人員處理表若有牽涉勞健保者，為保障個人權益，務請加會事務組。(事務組特別轉知) 6.租車費用需計畫有核定者始得報支，並請註記或附註租車之明細。 7.各計畫不得報銷各種會費及年費。(若有需要請於管理費內報支)。 8.本室所發送之「計畫催結單通知」請於限期內塡妥擲回，以利後續作業。 9.A、B表之填寫原則請參考研發處95.7.20(95)清研字第004號的通知辦理。 10.不同單位之補助、委辦計畫請依各補助、委辦單位之相關規定辦理核銷，不可混用。相關規定請至會計室網頁下載或洽承辦人。 11.民間計畫所有的變更，需檢附補助單位同意文件。 12.民間計畫之科目間的流用比率，最大比率設為50%為原則，非全數流用。若流用需超過50%，請塡寫計畫處理表，送本室二組辦理。 13.科儀中心及貴儀中心提供服務之收據的核銷，7級科目請用 #287。 14.A類計畫請系所承辦人員特別加強請款、催收，避免造成計畫結束款項卻尚未收到或無法收款之情形。 15.國科會補助之研討會、短期訪問及千里馬計畫(B7)，請記得向國科會請款。