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D公司财务总监总结书 工商企业管理4班D组 黄春萍 20097707417 我作为D公司的财务总监，责任重大。如果说资金是企业的血液，那么我的部门就是企业的心脏。我的主要职责是负责资金的筹集、管理、做好现金预算、管好、用好资金，妥善控制成本。我常常记住一点：资金闲置是浪费，资金不足会破产。 对于一个初学者来说，真的是什么都不会。在老师的教学下，我认真听课，总算把一些理论知识学到了。接下来的就是实战——沙盘模拟实操 ，刚开始我们摆盘面的时候，其他地方没问题，就长期贷款装了满满的灰币，忘记贷款是用空桶表示的，然后我记住了，之后从没出现这样的差错。作为财务总监，我想还有几点是要记住的：填财务报表时，先算综合费用，再算利润；应交税不在台面上显示；当年在建的生产线和当年出售的生产线不用交维护费；生产线折旧按三分之一折旧；当年建成的的生产线不提折旧；，所得税按四分之一计算；长贷利息是百分之十，短贷利息是百分之五。 在第一年我们在本地市场投了相当多的广告费，想要争市场老大，虽然E公司和我们投的广告费一样，但是我们先投的，所以果然我们如愿的做了本地市场P1的市场老大，这成功的第一步是相当关键的。之后我们公司也做了P3几个市场的市场老大。每次选订单前，由生产总监算出我们公司这一年的生产能力是多少，然后采购总监根据相应的需求计算出产品的生产成本，好让我进行财务预算。做好充分的准备工作，公司面临的风