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中国水利水电建设股份有限公司 2011年度第一期中期票据跟踪评级报告 大公报SD【2012】130号 跟踪评级 中期票据信用等级：AAA 主体信用等级：AAA 评级展望：稳定 上次评级 中期票据信用等级：AAA 主体信用等级：AAA 评级展望：稳定 本期发债额度：10亿元 上次评级时间：2011.1.13 票据存续期间：2011.5.6 - 2016.5.6 主要财务数据和指标 （人民币亿元） 项 目 2012.3 2011 2010 2009 总资产 1,699.86 1,632.15 1,214.71 1,016.62 所有者权益 324.43 315.96 136.32 122.94 营业收入 242.00 1,134.71 1,014.94 755.40 利润总额 8.74 49.87 40.34 32.36 经营性净现金流 -10.35 58.04 26.75 45.13 资产负债率（%） 80.91 80.64 88.78 87.91 债务资本比率（%） 66.69 66.23 78.06 74.73 毛利率（%） 12.40 14.42 12.48 14.14 总资产报酬率（%） 0.71 4.64 4.53 4.39 净资产收益率（%） 2.29 12.47 23.66 20.60 经营性净现金流利息保障倍数（倍） -1.09 1