股市中的突变理论和博弈方法(new)案例.pptVIP

股市中的突变理论和博弈方法 经典案例分析 经典案例分析 经典案例分析 经典案例分析 基 本 理 论 基 本 理 论 基 本 理 论 基 本 理 论 基 本 理 论 基 本 理 论 基 本 理 论 * 广发证券荆州北京中路营业部理财顾问 罗锦华 电话 1、万科 A,000002（1999-2007） 在现在的股市中，很多上涨的股票的拉升图形都像万科A 的拉升图形一样，呈现指数型上涨，也就是说一旦真正的上涨启动后会越拉越快，而启动之前则默默无闻，表现平凡。表现平凡对我们而言没有赚钱效应，股票一旦进入高速上涨通道对我们而言也不一定有赚钱效应，因为在贪婪面前我们更多的是恐惧，所以也不敢追高、追涨。最后发现在股票启动上涨的初期才是我们真正的投资机遇。所以判断一支股票是不是在上涨的启动初期就成了我们最为关心的问题。突变理论就比较圆满的解决了这个问题，而博弈方法就是对突变理论的一种论证， 它能坚定我们选中股票之后的决心和信心，也能时刻让我们清醒的知道相对机构投资者和其他千千万万的散户，我们自己在股市中的位置。 此后万科A一路高歌猛进，不再回踩年线，一口气涨到了25.31元，翻了近25倍！ 突变点 万科A1999.1-2005.6的K线 万科A2005.07.22的表现 2、精功科技，002006（2010-2011） 突变点 3、中国医药，600056（最近一周） 突变点 1、首先判断是否有成交量的异常放大，而不是规律性放大。 2、其次判断是否已经出现重大压力位突破。 3、再次判断该股的历史K线，是否具备技术上的上涨基础。 4、最后由基本面、行业面和大盘走势判断该股是否具有进一步上涨潜力。 一、什么是突变？ 二、如何判断一只股票的成交量突变？ 突变（abrupt change）是指一系列数据发生不连续、跳跃性的、阶段性改变。 例如：3，6，2，4，7，28，23，31，26，30。 区别于异常。 例如：3，6，2，4，7，28，5，2，8，4，6。 突变点 首先成交量异常放大 其次股价突破年线 再次该股的历史表现优秀，股价曾几度高居年线之上。 最后该股公司面优良、行业最近表现不错、大盘处于震荡向上行情。 三、成交量突变的意义 1、成交活跃，该股是市场关注热点和资金追逐的热点。（资金流分析） 2、有对该股极大的利好消息出现，主力和散户争相进仓。（主力分析） 3、在较短价格区间内聚集大量筹码。（筹码理论） 4、成交量的突然放大非散户可为之，必然有机构入驻，此时对应的价格往往就是机构的建仓成本价。这个成本价对我们（散户）而言是安全的，因为我们和机构站在一起，是一根K线上的蚂蚱。（博弈理论） 四、判定突变之后如何坚定进仓的信心和决心？（博弈方法） 1、突然的放量一定有对该公司的极大利好消息出现，有些人已经知道了，但是我和大部分人还不知道。但是现在我也知道了。 2、散户拉不起这么大的成交量，必然有机构进入。机构刚刚进入我立马跟进可以肯定我是安全的。 3、机构的筹码还没有获利，我进去之后机构还会想办法将价格拉起来，所以我是有获利可能的。 4、坏的情况是机构被套在里面了，我知道机构一定会搬救兵以求自救，我和机构在一起，他若得救我自然得救。我需要做的就是等。 5、最坏的可能是机构无法自救。这也没关系，破了止损位我就出仓，找下一个突变的股票争取把损失的机会赚回来！ 五、进入之后如何设立止盈位？ 为什么要止盈，因为股价到了一定价格后，它的下跌风险会有本质变化，会急剧加大。这个价格形象的讲它对股价的继续上涨产生了很大的压力，所以也称之为压力位。设立止盈位就是寻找压力位。 第一步：寻找压力位 压力位分为4类： 1、重要均线； 2、前期高点； 3、上趋势线； 4、上缺口。 第二步：不同的压力位就是不同的止盈位。 突变后进仓 年线，最近的压力位 突变后进仓 前期高点-压力位 上趋势线-压力位 上缺口-压力位 突变后进仓 六、进入之后如何设立止损位？ 设立止损位的重要意义在于：如果出现国际战争等突发事故、国内重要消息的发布、大盘突然跳水、该公司股票意外下跌以及判断失误等情况我们能够有效的保住本金、防止深度套牢、获取资金流动性。止损位的设立是非常重要的。 止损位的4个类型： 1、重要均线； 2、前期低点； 3、下趋势线； 4、前期下缺口。 八、如何判定K线出仓信号