费用报销及付款制度 (2).docVIP

神飞集团费用报销及付款制度 文件编号：SF -（司）【2007】006 目的：为规范集团的费用报销办法，控制公司各项费用开支，完善财务管理流程，加快资金流动，特制定本制度。 范围：神飞集团本部的财务日常报销。 内容： 一、日常费用报销标准 （一）、差旅费报销标准（见附件一） （二）、交通费报销标准（见Q/SF-C001-07.04《自购车辆费用定额管理规定》） （三）、招待费报销标准（见附件二） （四）、手机费报销标准（见附件三） 以上费用的报销标准按照人力资源部确认的职级进行报销。 二、日常费用报销付款 （一）、差旅费报销 出差前需填制出差核准单，经部门经理/分管总监/分管副总裁核准签字方可执行。特殊情况来不及填制出差核准单的，需电话请示部门经理/分管总监/分管副总裁，经同意后出差，回来补办出差核准单。 出差餐费补贴按实际出差天数核发。 由接待方招待的出差，原则上规定不接收供应商的招待，如确有需要，接受了招待以及由公司统一安排用餐的集体活动，不再报销餐费补贴。 一般人员如需乘坐飞机出差，须经分管总监/分管副总裁批准同意。 报销时需附经审批的出差核准单。 外出参加会议及外出学习费用报销标准：员工参加在外地召开的各类会议以及外出培训，住宿费标准以会务安排标准实报。除会议主办单位出具食宿自理的证明，可按公司规定标准补