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2016-12-01 发布于重庆
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EAS合并报表年初数结转操作手册.doc

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EAS合并报表年初数结转操作手册

合并报表年初数结转维护第一次做合并报表是需要手工维护年初数，但是因为之前春茂已经在系统中制作了2010年12月的年报，所以2011年合并报表年初数可以通过结转2010年12的期末数实现取数。目前因为只是资产负债表涉及年初数，所以此步骤只关系到资产负债表的年初数。下面以XX集团合并单元组为例，进行年初数结转，步骤如下：选择合并范围，报表日期为2010-12-31，合并单元：XX集团合并单元组，操作路径：【合并报表】——【合并处理】——【合并范围选择】，如图： 2．结转下年年初数操作路径：【合并报表】——【结转下年年初数】，进到结转下年年初数界面，该界面会出现2010年12月的期末数，如下图点击【全选】，再点击【结转下年年初数】数据就会结转为下年年初数即就是2011年的年初数 3、选择合并范围，报表日期为2011-1-31，合并单元：XX集团合并单元组XX集团合并单元组，操作路径：【合并报表】——【合并处理】——【合并范围选择】，如图： 4、查看、修改年初数操作路径：【合并报表】——【结转下年年初数】进到结转下年年初数界面，如下图点击【维护合并报表年初数】，出现2011年年初数界面，如下图：如果项目数据不正确，双击数据栏进行手工修改，修改完成之后点击保存即可。说明：如果在结转年初数之前已经制作了2011年的资产负债表合并报表工作底稿、合并报表，则需要重新计算工作底稿和合并报表，这样才能取得年初数。年初数维护好之后，月报的合并报表就可以取到年初数了，以后每年年末都要进行此操作，以便获取下年年初数。