zzzz创业投资取合伙企业(有限合伙)定向募集推介书.doc

ZZZZ创业投资合伙企业（有限合伙） （股权投资基金型） 定向私募推介书 企业（基金）介绍 ZZZZ创业投资合伙企业（有限合伙）由普通合伙人BB投资咨询有限公司和有限合伙人ZZ创业投资股份有限公司发起创立。 本企业（基金）致力于将募集资金投资于品质优良、成长潜力高于平均水平、现金流量好、稳定成长的、已进入或即将进入辅导期的预上市企业（Pre-IPO），尤其关注符合创业板上市条件的中小型企业的改制上市，以获取股权增值收益并分配给投资者。 本企业（基金）委托ZZ创业投资管理有限公司进行投资运作，本企业（基金）的普通合伙人BB投资咨询有限公司是浙江浙商创业投资管理有限公司的全资子公司。 BB投资咨询有限公司作为企业（基金）的发起人，拟通过此次定向私募募集意向投资者的资金，形成具有一定规模和实力的资金组合，进行投资运作。 名称：ZZZZ创业投资合伙企业（有限合伙） 普通合伙人：BB投资咨询有限公司 有限合伙人之一：ZZ创业投资股份有限公司 受托管理人：ZZ创业投资管理有限公司 资金托管人：中国工商银行 分行 募集资金规模：本企业（基金）预期对外私募人民币1.5亿元左右 投资者总人数：不超过50人 运作方式：全封闭/可转让 存续期限：七年（若全部投资项目在存续期届满前退出，企业可提前解散） 特别提示 本企业（基金）募资期限为45天，自 年4月1日至 年5月15日。若在募资期限内，募资总额达到或超过人民币1.5亿元，普通合伙人有权决定随时终止募资，并设立本企业（基金）。 普通合伙人决定终止募资后，将在10天内召开合伙人会议设立本企业（基金）。 备注 本推介书仅对本定向私募进行描述， 不构成对投资者的任何承诺，投资者应以《关于设立ZZZZ创业投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》为准。 本推介书仅供参考，投资者对风险应有充分的心理准备，并谨慎做出投资决策。 企业（基金）优势 税赋轻 避免双重征税，企业（基金）无需缴纳企业所得税 二元责任 有限合伙人对本企业（基金）债务承担有限责任，普通合伙人对本企业（基金）债务承担无限责任 收益率高 投资预上市企业（Pre－IPO）股权带来高额回报 产业股权投资 成熟、稳定、高增长预上市企业原始股投资 企业运作 全封闭/可转让 收益分配 每一投资项目变现退出可即时获得收益 规模投资 集合闲散资金实现规模化投资，可以投资多个项目，有利于抓住市场机会 专业管理 深厚的资本运作背景，广泛的投资渠道，严格的投资流程 风险可控 组合投资、联合监管、流程控制、资金托管 投资理念 投资领域：主要为“两高五新”领域即高科技、高成长、新经济、新服务、新能源、新材料、新农业等领域的优秀企业和其他行业中的优秀企业。 投资对象：主要投资于稳定成长、预计1－2年内可以申请公开发行上市的预上市企业。 投资阶段：涵盖发展阶段、扩张阶段和成熟期。 投资原则：单个项目投资额不得超过本企业成立时实缴出资总额的40%； 持有单个被投资项目公司股份比例不得超过30%。 投资目标：主要投资于品质优良、成长潜力高于平均水平、现金流量好、稳定成长的、已进入或即将进入辅导期的预上市企业（Pre-IPO）， 尤其关注符合创业板上市条件的中小型企业的改制上市。 投资方式：股权投资为主，结合多种投资方式；根据投资项目情况，可以采取联合投资和分段投资的方式。 投资风格： （1）坚持稳健进取的投资风格，主要投资于优秀的扩张期或成长期的、有较大上市机会的企业。 （2）注重企业的上市条件，在适当的时机进入企业为企业完成上市前的准备，并积极为企业的上市寻找合适保荐人，使企业的价值在短期内得以体现。 （3）投资期通常为2年（即在两年内将所募资金扣除管理费、托管费等相关费用后全部投出），并在此期间和被投资企业股东与管理层密切沟通，充分发挥投资管理人的专业优势和资本运作背景为被投资企业提供有效的增值服务，共同致力于提升被投资企业价值。 （4）对项目融资较大，或者被投资企业因特殊技术、特殊经营业务、特殊销售渠道等不能完全信息披露的，或者有非公司成长本质性的个别指标暂时未能达到本企业（基金）标准的，可以与其他风险投资企业（基金）组成投资联盟，实现多方共同监管、共同辅导的良好投资环境。 退出方式：项目退出的方式为促成被投资企业公开发行上市后在二级市场变现。在预先设定的退出时机成熟时（如公司上市后锁定期结束前两个月），受托管理人应提前拟订详细的退出方案，并报企业（基金）投资决策委员会批准后，在适当的时间予以执行。受托管理人制定退出方案时，应首先维护投资者的利益，其次应顾及被投资企业的稳定及长远发展。 如预先设定的IPO退出机制无法实现（例如：被投资企业未能按照预定计划上市），受