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事务处理概览 可以从 Oracle Order Management、Oracle Projects、Oracle Service、Oracle Property Management 和非 Oracle 系统中导入事务处理，也可以人工创建事务处理。 在事务处理期间，将使用 Oracle E-Business Tax 计算每个事务处理行的税额，使用 Oracle Subledger Accounting 中定义的参数创建子分类帐会计分录，并更新客户余额。根据情况，可以打印发票并输入更正内容。 发票事务处理流程 对于人工输入或通过自动开票程序导入的事务处理，可以在 Oracle Receivables 中复核并更正其发票、借项通知单、定金、保证金、贷项通知单、记帐贷项通知单和拖欠款项信息。本幻灯片概要介绍了发票流程，并介绍了四种可能需要更正事务处理的情形： 更正发票 少开发票 多开发票 无效事务处理 撤消 删除 更正概览 更新发票：在将原始发票过帐之前更新发票上的行金额、税额和运费额。 借项通知单：对未在原始发票上开具的额外金额，输入新的事务处理。 调整：调整原始发票上的行金额、税额和运费额。 贷项通知单：贷记特定的发票。 记帐贷项：贷记客户的帐户。此贷项不是一开始就可用于特定发票。 Oracle iReceivables：对发票有争议。为行、税、运费或总额输入所请求的贷项金额或百分比。贷项通知单请求可以经审批流程传送。 注：借项通知单不直接与发票关联，但您可以输入说明性的参考。调整是与发票关联的。 发票组成部分 Receivables, Vision Operations (USA) (N) 事务处理 事务处理 发票题头 编号：如果事务处理批来源指定了自动发票编号，则 Oracle Receivables 将在保存事务处理时分配一个编号。也可以人工输入编号。 来源：事务处理批来源控制事务处理和事务处理批编号，并为批中的事务处理提供默认事务处理类型。 分类：提供事务处理分类的下拉列表：拖欠款项、贷项通知单、借项通知单、定金、保证金和发票。 类型：事务处理类型定义相关事务处理的会计。 法人主体：与事务处理关联的法人主体。 GL 日期：设置用于过帐事务处理分配的总帐期间。 余额：查看事务处理的到期余额。选择“明细”可定位至“余额”窗口。Oracle Receivables 会在完成发票时更新余额字段。 必须输入的事务处理信息 录入发票时必须填写以下字段：其中包括： 日期：事务处理（发票）日期。 来源：显示事务处理来源的值列表。可以将新的来源添加到值列表中。 分类：将事务处理分为发票、贷项通知单、借项通知单、保证金、定金或拖欠款项等类别。 类型：确定默认值，如未结应收款选项、过帐至 Oracle General Ledger 和计税等。 GL 日期：事务处理过帐至 Oracle General Ledger 的日期。 法人主体：要与事务处理关联的法人主体。法人主体用于申报和遵守其它法律法规；此外，Oracle E-Business Tax 使用法人主体计税。法人主体的选择范围限于与业务实体关联的法人主体；在共享会计环境中，限于分配给与业务实体关联的分类帐的法人实体。 收单地址：确定最终单据的发送地点。 条件：记录事务处理的付款条件。 汇入地址：提供汇款的地址信息。 提前开单实例 因为向客户开单时，要开出第一个会计期的整个发票，所以抵销帐户必须是“未得收入”。只有在提供了服务或支持后，才能将收入当作应得收入。 使用“提前开单”开票规则，Oracle Receivables 将发票的 GL 日期和发票日期更新为会计规则的第一个会计期。 例如，如果发票的 GL 日期原来是 2007 年 1 月 1 日，收入按三个月分摊，则 Oracle Receivables 将使用 GL 日期 2007 年 1 月 1 日。 拖欠开单实例 因为采用“拖欠开单”规则向客户开单时，要开出最后一个会计期的整个发票，所以抵销帐户必须是“未开单应收款”。 使用“拖欠开单”开票规则，Oracle Receivables 将发票的 GL 日期和发票日期更新为会计规则的最后一个会计期。 例如，如果发票的 GL 日期原来是 2007 年 1 月 1 日，收入按三个月分摊，则 Oracle Receivables 将该发票的 GL 日期和发票日期更改为 2007 年 3 月 1 日。 递延会计规则 Receivables, Vision Operations (USA) (N) 设置 事务处理 会计规则 使用“递延会计规则”，可以通过“收入会计”功