應收用户标准操作手册.docVIP

用友ERP管理软件 应收用户手册 适用角色： 财务会计 适用流程： 应收款处理 适用人员： 高洪霞 应收 A 基础设置 设置应收科目， 预收科目及销售收入科目等等 B 应收单录入 应收单可以被看作是发票， 录入客户， 应收金额， 应收科目和应收对方科目等信息。 Step1: 录入应收单 Step2： 审核应收单 Step3: 生成凭证 C 收款单录入 收到客户发来的款项后录入收款单 Step1: 录入收款单 Step2：审核收款单 Step3: 生成凭证 D 核销处理 对客户应收款和收款状况做核销处理 Step1: 录入要核销的客户 Step2：　分摊收款金额，或者手工录入应收款的结算金额 Step3 可在应收核销明细表查询应收款的核销情况 E 制单处理 所有单据的可统一在制单处理中生成凭证 G 报表 业务余额表 业务总账 业务明细账 对账单 蚅肂 模板编号: 4_6_1_1 版本: V3.0 日期: 03/06/01 国际业务部