托管協议参考文本.docVIP

——————基金公司 与 渤海银行股份有限公司 及 ———基金管理公司 之 托管协议 （讨论稿） 签署日期：2008年 月 日 签署地点： 目 录 第一章 协议当事人 第二章 释义 第三章 协议订立的目的、依据与原则 第四章 当事人的权利与义务 第五章 公司资产的保管 第六章 划款指令的发出、确认和执行 第七章 公司投资监督 第八章 非投资资金划拨 第九章 公司会计核算、账目核对、估值和复核 第十章 托管人报告 第十一章 公司有关文件档案的保存 第十二章 公司的费用 第十三章 公司终止与清算 第十四章 禁止行为和违约责任 第十五章 保密 第十六章 不可抗力 第十七章 退任、提前终止与更换 第十八章 争议的处理 第十九章 协议的效力及其他事项  第一章 协议当事人 本托管协议由以下三方当事人签署： 甲方：——————基金公司，为一家根据中华人民共和国法律登记并设立的公司，其注册地址为————； 乙方：渤海银行股份有限公司。渤海银行为一家根据中华人民共和国法律登记并设立的股份制商业银行，注册地为 ； 丙方：———基金管理公司，为一家根据中华人民共和国法律登记并设立的有限责任公司，其注册地址为 。 第二章 释义 “协议各方”指本协议三方当事人。 “公司”指——————基金公司，即甲方。 “公司董事会”指——————基金公司董事会。