現金及重要单证操作规程.doc

招商银行会计综合业务操作规程 -------现金与重要单证操作规程 第一章 现金管理 2 第一节 总则 2 第二节　金库设置与管理 4 第三节　尾箱的出入库 11 第四节　现金业务的日初与日终工作 17 第五节　系统外现金调缴业务 19 第六节　系统内现金调缴 24 第七节　现金调剂与柜员现金尾箱交接 33 第八节　现金的收付、整点与清分 35 第九节　钞币兑换 40 第十节　上门收款 41 第十一节　节假日现金管理 47 第十二节　假币收缴与管理 49 第十三节　现金长短款的处理 54 第十四节　现金核查 57 第十五节　金库代保管物品的管理 62 第十六节 岗位交接 66 第十七节　单据和登记簿的保管 66 第二章 重要空白凭证和有价单证管理 68 第一节 基本规定 68 第二节 重要单证的业务操作 71 第三节 业务操作中的注意事项 80 第四节 卡片制作 82 第五节 附则 85 附件１：中国人民银行《不宜流通人民币挑剔标准》 102 附件２：中国人民银行残缺污损人民币兑换办法 103 附件3：重要物品保管使用登记簿 105 附件４：尾箱出入库登记簿 105 附件５：缴现申请书 105 附件６：客户缴现差错处理登记簿 105 附件７：上门收款服务审批表 105 附件８：现金错款登记簿 105 附件９：错款审批报告表 105 附件１０：查库通知书 10