現金流量表编制案例-分析填列法.docVIP

资产负债表 会企01 表 编制单位: 甲股份有限公司 2009年 12月 31日 单位: 元 资产 期末余额 年初余额 负债和所有者权益（或股东权益） 期末余额 年初余额 流动资产： 流动负债： 货币资金 326052.4 562520 短期借款 20000 120000 交易性金融资产 0 6000 交易性金融负债 应收票据 26400 98400 应付票据 40000 80000 应收账款 239820 119640 应付账款 381520 381520 预付款项 40000 40000 预收款项 应收利息 应付职工薪酬 72000 44000 应收股利 应交税费 90692.4 14640 其他应收款 2000 2000 应付利息 存货 993880 1032000 应付股利 12886.34 0 一年内到期的非流动资产 其他应付款 20000 20000 其他流动资产 40000 40000 一年内到期的非流动负债 0 400000 流动资产合计 1667612.4 1900560 其他流动负债 非流动资产： 流动负债合计 695183.94 1060560 可供出售金融资产 非流动负债： 持有至到期投资 长期借款 464000 240000 长期应收款 应付债券 长期股