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现金流量表培训文档 ERP系统操作手册 二零一二年二月  目录 说明： 2 1. 原因代码核算 2 1.1 业务说明 2 1.2 系统操作 2 1.3 常见问题及解决方案 4 2. 贸易伙伴的信息录入 5 2.1 手工录入贸易伙伴 5 2.2 内部供应商挂账凭证自动带出贸易伙伴 7 2.3 常见问题及解决方案 9 3. 发票校验系统操作 10 3.1 业务说明 10 3.2 系统操作 10 3.3 常见问题及解决方案 16 4. 付款业务系统操作 17 4.1 业务说明 17 4.2 系统操作 18 4.2.1 预付款业务操作 18 4.2.2 非挂账业务付款操作 20 4.2.3 挂账业务付款操作 22 4.2.4 历史挂账业务付款操作 26 4.2.5 常见问题及解决方案 29 5. 定期检查操作 29 5.1 业务说明 29 5.2 系统操作 29 5.2.1 检查会计凭证中的原因代码和贸易伙伴字段 29 5.2.2 通过现金流量验证表定期检查原因代码的准确性（待更新） 31 6. 现金流量后续调整 33 6.1 由错误录入引起的调整 33 6.2 由代收代付业务引起的调整 33 6.3 由经济事项变更或无法录入原因代码引起的调整 33 7. 共性问题QA 34 7.1 收付方式补充字段的作用？ 34 7.2 在对什么