費用报销操作手册.docVIP

费用报销操作手册 一、借款单 新增借款单 注意事项：“可超额控制”如果打勾，则关联生成的报销单金额可以超过借款金额，否则不允许。 借款单付款（生成凭证） 注意事项：必须是审核通过的借款单才允许生成凭证，借款单生成凭证后状态变为“已付款”。 借款单关联生成报销单 注意事项： 必须是状态为“已付款”的借款单才能关联生成报销单。 借款单可以生成“费用报销单或差旅费报销单。 如果借款单勾上了“可超额控制”则报销单的申请金额可以大于借款单金额，否则不允许。 关联生成的报销单只能选择借款单中存在的费用类型。 如果报销单的费用类型与借款单中的费用类型不一致，请单独新增报销单报销（报销单备注中注明借款单号），借款单需要单独“还款”生成还款凭证，并“关闭”借款单以返还预算。 借款单还款 注意事项：必须是“已付款”、“未还款”状态，并且“可用余额”大于0的借款单才允许还款。 借款单关闭 注意事项：必须是“已付款”、“已还款”状态的借款单才允许关闭（如果借款单关联生成了报销单，则报销单必须关闭，借款单才允许关闭）。关闭后系统会自动返还“可用余额”作为预算金额。 查看借还款记录 注意事项：选择一笔借款单，然后点击界面上的“查看借还款记录”可以查看到借款单的报销和还款情况。其中“累计报销额”表示累计报销的金额，“还款状态”表示未报销金额是否已经还款，如果已还款，则右边列表中可