正航软件仓库模块操作手册doc.docVIP

起 草 审 核 批 准 总经办: 生产部: 部: 品质部: 行政部: 采购部: : 目 录 1．目的…………………………………………………………………………………3 2．范围…………………………………………………………………………………3 3．术语及定义………………………………………………………………………3 4．参考文件…………………………………………………………………………3 5．内容 ………………………………………………………………………………4 6．附录 ………………………………………………………………………………15 目的 通过梳理正航进销存软件仓库模块操作过程并用文字记录以文件形式发行来达到规范操作目的；同时，让财务部门了解仓库关于出入库及库存管理运作模式以便稽核。 范围 适用于兴华电器仓库管理模块 术语及定义： 单击：用鼠标左键或右键点击一次把的显示屏幕划分成许多的框，即为窗口当用户选中一个选项后，该选单会向下延伸出具有其他选项的另一个选单。登录界面指的是需要提供帐号密码验证的界面引申指电子计算机程序进行中出现在显示屏上的选项列表，在计算机软件中，位于窗口最顶部显示当前应用程序名、文件名等…..）”窗口，标识蓝色字样的栏目为必填项，“单据号码”及“单据日期”系统自动生成；“采购请购类型”参照所要请购物资类型在下拉菜单中选择，“产品编号”参照《正航进销存软件物料编码规则》过滤条件确定所要请购物资的物料代码，在“数量栏”中填上要请购的数量或重量，“需求日期栏”单击会弹出“日期选择”窗口，选择你预计库存消耗完到货交期做到不断料衔接。 5.1.5在窗口的左下角“请购人员”单击选择下拉菜单中请购人员确定，“请购部门”会自动弹出事先设置后请购人员所在的部门，单击标题栏“保存”生成采购请购单； 5.1.6制作生成采购请购单后，应就此事与相关采购人员取得联系。采购人员知悉后，在新增采购订单中选择转单既可生成采购订单内容。 5.2采购入库单 5.2.1采购入库单根据外购料件经申购/采购/供方交货环节制作生成的入库凭证。 5.2.2登录界面后，单击“采购管理”； 5.2.3单击“采购入库单”， 弹出“采购入库单-数据清单”，单击菜单栏“新增”； 5.2.4弹出“采购入库（新增中…..）窗口，标识蓝色字样的栏目为必填项。采购入库单分两类； a.已做采购请购单经采购转单生成采购订单的可在标题栏“转单”下拉菜单选择“采购订单转入”，制单人员根据验收后供方送货单对送货项目及数量进行修改，信息核对无误后在窗口的左下角“采购人员”栏下拉菜单中选择相关采购人员确定后单击标题栏“保存”生成采购入库单； b.未制作采购请购单的。在供应商下拉菜单选择相关供应商名称，“单据号码”及“单据日期”“币别”系统默认自动生成；“物料编码”参照《正航进销存软件物料编码规则》过滤条件确定送货物资的物料代码，在“仓库编号”栏双击跳出的窗口中选择04外购仓库，通过外购途径由供方交付的物资我们通常把它存在于虚拟外购库中，“数量栏”依据送货单验收后数量或重量进行填写，将收货物资的重量填在“分录备注”栏，信息核对无误后在窗口的左下角“采购人员”栏下拉菜单中选择相关采购人员确定后单击标题栏“保存”生成采购入库单； 5.2.5点击菜单栏选择“打印” 按钮，系统跳出“打印-采购入库单”窗口，在“单据选择栏”前面的浮标选择“当前此笔”，在“报表设置”栏中“报表格式”浮标选择“自定”菜单中“外购入库单”打印模板，点击“预览”进入单据预览模式，在跳出“预览-采购入库单”窗口菜单栏中点击“打印”将关于此笔入库单打印出来的。 5.2.6制单人员将送货单及打印相关联外购入库单红色联装订传递至财务会计作应付结算，白色联传递至仓库主管作“复核”，黄色联以月为单位分类留底装订归档以备查验。 5.3产品入库单 5.3.1产品入库指由各车间制造的产品办理入库再进入到其它流通环节，制造产品核算工资的归为产品入库，产品加工入库核算加工成本的归为委外加工入库，向外单位订购的产品入库作应付结算归为外购入库。 5.3.2通过主界面单击“库存管理”； 5.3.3单击“其它入库单”，系统弹出“入库单-数据清单”窗口，单击菜单栏“新增”，系统跳出“入库单-新增中，，，，”窗口，标识蓝色字样的栏目为必填项，“单据号码”及“单据日期”系统自动生成；单击“入库类型”下拉菜单选定“01 产品入库单”；“仓库”栏可视情况从下拉菜单选择，如入库的产品全属一个仓库类型可在“仓库”