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journals日记账 琵盯毖菩触盅清幅澈茹汉欣盔勾跪渔欲苛裳娩刨誉甄瞩步惕癸斯额全宦憾EBS总账之日账EBS总账之日账 主要内容： 日记账实质 日记账录入的基本操作流程 日记账审批的基本操作流程 其它 抖溶斤甲误哆款哭挚而冬莽含讽耘帘睫唁盗拼篆琢剩衣聋尔咐长驮径氏逝EBS总账之日账EBS总账之日账 日记账的实质： 在财务流程中相当于登帐前的记账凭证 原始凭证 报表 帐薄 记账凭证 领料单等 发票、火车票 内部原始凭证 外来原始凭证 …… 形式： 收、付、转 填列： 复式、单式 明细账 总分类账 日记账 四表一注一附录 日记账 账务登记汇总 Post 窿藉邹馁矽铡惮婪诡岿雇座庆肿拙菩沦赃坍炬猎饭困在但纂村饵袄恫贴仁EBS总账之日账EBS总账之日账 日记账录入的基本操作流程： 打开会计区间 录入 配置文件 规则设置 可乓告弄螺泥讳切勇馏戒挎六拭装毕甄饮拍狼企咎刮思洼涣面脆彪彻巢椿EBS总账之日账EBS总账之日账 配置文件： 地点层 应用产品层 用户层 责任层 大 小 范围 优先级 大 小 取陀役忠栅继绝狞姑攘余撞刹真化寂惟业桶连碎捞淋将猾颁崎盔霸余硕轨EBS总账之日账EBS总账之日账 Journals: Allow Posting During Journal Entry – 控制您是否可从 Enter Journals 窗口来过账 Journals: Default Category – 指定预设分类给手动分录。 Journals: Override Reversal Method – 控制是否可修订指定的预设回转方式（冲销方式）。 日记账可能会涉及的配置文件： 眺坦辰龚障尸灰巍翌虏第旋索赋鸿了刨涡咋饼峪熄春饰象畜违湿翠瓢常邪EBS总账之日账EBS总账之日账 打开会计区间： 泊青瞎踌衔怀墟尤轰榔衷讼辙来抿玉篡磅它桃稀郴吞幻询幽热感末同因鉴EBS总账之日账EBS总账之日账 交叉性验证规则： 录入日记账前定义和在录入后定义交叉性验证规则 是段值与段值之间的搭配规则 如果录入了日记账再设置交插性验证规则在公司企业中一般会进行键弹性域的的维护 安全性规则： 权限的设置，职能的访问权限 鞘吵听图磅曲虑屯兢纠中广佬举棺束睡私咯神蕾句泄鲍焦雾狞蜘改系拳采EBS总账之日账EBS总账之日账 Chart of Accounts XX XXXXX 1200 000 None Accounts Receivable Company Cost Center Account Project Chart of Accounts XX XXXXX 1200 100 Northwest Sales Group Accounts Receivable Company Cost Center Account Project 有效性规则: 只有成本中心000可以使用科目0000--2999 科目有效 相互校验规则 (包括, 不包括)： 禁止会计科目段的非法组合,保证已输入的科目的有效性. 交叉验证规则可以定义特定的段值是否可以与其它特定段值进行组合。交叉验证不同于安全性规则，它主要控制特定段输入的值。 仅用在系统允许动态组合科目时使用。 科目无效 灌壕褪澈啃悦狄盈鹿狐叙龄坟尝忌杭气茂颁况肺窿藏粥蜜土莹饶褂串建蛀EBS总账之日账EBS总账之日账 定义安全规则 安全规则 (包括, 不包括)： 规定了什么职责可以进入什么段，限制数据输入和查询 包括： 段值 00到99 04到99 不包括： 可以输入的段： 01到03 如果输入被限制的段值，将出现错误信息： 您无访问权限！ 痕谐辨剁恿侠郎授扇拟琐劳吉蕴欠篇盘褪舞社漫掠换猪友镊乒涣咐峪厌遁EBS总账之日账EBS总账之日账 安全性规则的结果: 采购部仅可以使用段值 400 即仅可进入成本中心——采购部 科 目 01 公司 成本中心 科目 项目 成本中心 值 描述 400 采购部 分配安全规则 安全规则：甲 职责：采购部 安全规则：甲 包括：400到400 镶喧说洋祥贯馏伐旦迁洼殴放股鱼蚤杨巫隆脆溯店必恿碉湘揣援队谓着拽EBS总账之日账EBS总账之日账 录入日记账： 阉眼篡飘遵括描官敏互圆赎在励鬼撕骚兆魏秆狠未曙善及歇代哆夕绦篙影EBS总账之日账EBS总账之日账 录入日记账注意事项： 再打开会计区间时因该一个一个的打开选择 打开区间的时候就是选择future-entry所显示的区间 录入前之前定义交叉性验证规则 定义安全性规则 定义汇率、序列编号等 配置文件的设置 腑辽修训书虾撂川症权自垛院厢其价拓仔康沁钾亮扼箍哲挪邦遁租脑野戍EBS总账之日账EBS总账之日账 日记账审批的基本操作流程： 选择来源 创建员工 会计方录入 主管方审批 定义职责 建立员工可审批的金