2013年资产负债表分析报告.doc

2013年新华制药公司资产负债表水平分析表 金额单位：万元 报告日期 2013-12-31 2012-12-31 变动情况 对总额的影响(%) 变动额 变动（%） 流动资产： 货币资金(万元) 38072 42214 -4142 -9.81% -1.14% 结算备付金(万元) 拆出资金(万元) 交易性金融资产(万元) 衍生金融资产(万元) 应收票据(万元) 9710 8866 844 9.52% 0.23% 应收账款(万元) 29739 25571 4168 16.30% 1.15% 预付款项(万元) 3863 8399 -4536 -54.01% -1.25% 应收保费(万元) 应收分保账款(万元) 应收分保合同准备金(万元) 应收利息(万元) 应收股利(万元) 其他应收款(万元) 4337 5641 -1304 -23.12% -0.36% 应收出口退税(万元) 应收补贴款(万元) 应收保证金(万元) 内部应收款(万元) 买入返售金融资产(万元) 存货(万元) 53199 48967 4232 8.64% 1.17% 待摊费用(万元) 待处理流动资产损益(万元) 一年内到期的非流动资产(万元) 其他流动资产(万元) 368 327 41 12.54% 0.01% 流动资产合计(万元) 139289 139987 -698 -0.50% -0.19% 非流动资产： 发放贷款及垫款(万元) 可供出售金融资产(万元) 12741 15630 -2889 -18.48% -0.80% 持有至到期投资(万元) 长期应收款(万元) 长期股权投资(万元) 2633 2647 -14 -0.53% 0.00% 其他长期投资(万元) 投资性房地产(万元) 6393 6891 -498 -7.23% -0.14% 固定资产原值(万元) 271001 263157 7844 2.98% 2.16% 累计折旧(万元) 130328 120848 9480 7.84% 2.61% 固定资产净值(万元) 140674 142308 -1634 -1.15% -0.45% 固定资产减值准备(万元) 39 10 29 290.00% 0.01% 固定资产(万元) 140635 142299 -1664 -1.17% -0.46% 在建工程(万元) 54003 27398 26605 97.11% 7.33% 工程物资(万元) 固定资产清理(万元) 生产性生物资产(万元) 公益性生物资产(万元) 油气资产(万元) 无形资产(万元) 27100 25788 1312 5.09% 0.36% 开发支出(万元) 商誉(万元) 272 272 0 0.00% 0.00% 长期待摊费用(万元) 股权分置流通权(万元) 递延所得税资产(万元) 1871 1917 -46 -2.40% -0.01% 其他非流动资产(万元) 非流动资产合计(万元) 245647 222840 22807 10.23% 6.29% 资产总计(万元) 384935 362827 22108 6.09% 6.09% 流动负债： 短期借款(万元) 33067 41986 -8919 -21.24% -2.46% 向中央银行借款(万元) 吸收存款及同业存放(万元) 拆入资金(万元) 交易性金融负债(万元) 衍生金融负债(万元) 应付票据(万元) 11839 12228 -389 -3.18% -0.11% 应付账款(万元) 24047 27415 -3368 -12.29% -0.93% 预收账款(万元) 2288 1452 836 57.58% 0.23% 卖出回购金融资产款(万元) 应付手续费及佣金(万元) 应付职工薪酬(万元) 2126 1642 484 29.48% 0.13% 应交税费(万元) -348 -317 -31 9.78% -0.01% 应付利息(万元) 63 52 11 21.15% 0.00% 应付股利(万元) 531 531 0 0.00% 0.00% 其他应交款(万元) 应付保证金(万元)