度结转全攻略.ppt

总体目标 以T6 5.1为模板讲解 建立全新的数据库，只保留基础档案和余额 二、年结前的准备 二、年结前的准备 二、年结前的准备 二、年结前的准备 两大步 建立年度帐 结转上年数据 年结流程图（详细步骤） 四、年结具体操作过程(1)—建立年度账 四、年结具体操作过程(1)—建立年度账 四、年结具体操作过程(1)—建立年度账 四、年结具体操作过程(2)—结转数据 四、年结具体操作过程(2)—结转固定资产 四、年结具体操作过程(2)—结转工资 四、年结具体操作过程(3)—结转总账 四、年结的注意事项（一） 建立年度账注意点： （1）注意帐套备份 （2）年度帐建立后结转余额前切勿改动数据 （3）工资管理结转完成后2010年的工资系统自动结账. 四、年结的注意事项（二） 五、年结后的对账 五、年结后的对账—总账 五、年结后的对账—总账 五、年结后的对账—工资和固定资产 五、年结后的对账—供应链 年结后数据调整注意事项 为什么档案不能删除 科目表 数据调整 常见的调整内容 增加下级科目、删除不用的科目 删除不发生业务的往来户 删除不用的存货档案和录错的档案。 期初余额 有关于期间损益 注意！ 出现以上提示，说明期初余额或凭证里该科目有数据，先删除数据。 注意 不要强制删除和添加 往来户删除期初余额 往来户并户 六、年结常见问题 六、年结常见问题 六、年结常见问题 潍坊天行信息咨询有限公司 服务电话：8210058 2108655 2170800 公司网站： 年度数据调整原则 （1）对于准备删除的各类档案信息（包括科目的辅助核算），应保证其相应的余额为0。 （2）对于期末有余额的各类档案信息（包括科目的辅助核算），可以在结转年度数据后在期初余额进行调整，或做凭证进行调整。 （3）对于年度数据按明细结转的部门，在删除部门档案之前，应保证无相应的发生数据。 （4）建完新年度账，结转上年数据之前可以做新年度的凭证，但是不要记账。 （5）在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行增删改。 （6）如果需要在建立新年度账之后、结转数据之前，对基础信息进行修改，那么一定要注意在进行上年新增或调整基础档案的同时在新的年度账中也进行相同增改。 。。。 。。。 科目B 科目A 凭证表 。。。 。。。 科目A …… 1、问：工资模块为何12月份不能月结？ 答：工资模块12月份不需做月末处理，当工资结转后12月份自动完成月结 2、问：固定资产12月结账前生成业务号但如果不需要生成凭证怎么办？ 答：批量制单中把相应的业务记录删除即可 3、问：为何账套菜单的备份置灰不能使用？ 答：系统管理中必须以admin身份登录才能备份账套 4、问：为何年度账菜单是置灰不能使用？ 答：系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账，也有可能系统 未检测到加密狗 5、问：各模块结转有先后顺序之分吗？ 答：供销链、固定资产、工资、网上银行、成本模块结转不分先后，其它按年结流程图执行 6、问：对总账进行年结的时候，提示“为使用后的第一年，不需要执行上 年结转！”不能结转 答：计算机系统时间必须改为新年度日期方可进行总账的结转 7、问：结转总账如果不做银行对账单的核销会有什么后果？ 答：下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对账期初 与上年期末的余额调节表不符 8、问：如果发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他 信息全部转到下一年度 答：使用年度账菜单清空年度数据的功能。“清空”并不是指将年度账的 数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有：基础信息、系统 预置的科目报表等，方便清空后的年度账重新做账 9、问：成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容？ 答：在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行调 整和删改，等年度结转完毕后，再到新年度账中对需要调整的基础 档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误 提示，或年度结转后数据出现错误 公司信息 潍坊天行信息咨询有限公司 软件支持部 * 用友软件年度结转全攻略 加深对年结的了解，完成年结支持问题 的高效交付 了解年结主要操作流程，熟练掌握必备 的年结操作步骤 深入掌握年结后对各种数据的调整， 提高核算准确度 用友管理软件的年结 1 什么是年结及年结的好处 2 年结前的准备 3 年结具体操作过程 4 5 年结后的对账及数据调整 6 年结常见问题 年结的注意事项 2010 2011 好处：1、可以调整余额及基础档案 2、可以提高查询效率 系统环境检测 1，首先保证能够正常登