用友TERP存货核算操作手册.doc

存 货 核 算 模 块 版本:T6 6.0 建立日期：2012-04 编 者:叶绵飞 （广州中鼎信息科技有限公司） 基础设置 会计科目：点击基础档案-基础档案-财务-会计科目 因采购当月有供应商到票与未到票问题，故应付账款科目需建二级明细科目：分别为正式到票的货款科目、暂估款。 存货科目： 点击业务工作-供应链-存货核算-初始设置-科目设置-存货科目设置：可以分仓库设置也可分存货分类设置或者二者合并设置科目； 说明：（按图所示） 表示所有单据有发生存货分类为“印铁原材料”的，对应科目为“1403-原材料”，如果是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。 表示所有单据有发生存货分类为“12-自制产成品”的，对应科目为“1405-库存商品”，如果是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。 表示所有单据有发生存货的仓库为“35-电子半成品库”的，对应科目为“1405-库存商品”，如果是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。 表示所有单据有发生存货的仓库为“36-电子成品库”的，对应科目为“1405-库存商品”，如果是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。 表