酒店各岗位风险管理明细表.docVIP

xxxxxxx廉洁风险防控措施 一、廉洁风险防控管理工作联系人： 二、领导班子成员 三、内设机构 四、主要业务流程 1、签订销售合同流程 2、印章使用流程 3、费用报销流程 4维修报修流程 五、 各岗位职责 （一）总经理岗位职责 1、领导公司的日常经营决策工作。 2、负责拟定公司年度工作目标和任务，制定年度计划和工作总结。 3、负责召集主持总经理办公会议。 4、负责公司各项费用收支的审批。 5、负责公司所有经济合同的审批。 6、履行公司安全、消防第一责任人的所有职责。 （三）财务会计岗位职责 1、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。 2、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。 3、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。 4、严格票据管理，保管和使用空白发票，收据要合规范。票据领用要登记，收回要销号。 5、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。 6、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。 7、遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，