零用金管理流程.docVIP

零 用 金 管 理 流 程 未 用 完 用 完 拨 补 相关注意事项： 1、每日零用金的报支时间为 3、零用金保管人每日应自我盘点， AM 9:00 ~ AM 9:30 并随时接受上级或财务的抽查。 PM 3:30 ~ PM 4:30。 4、每月底不论零用金结存为何， 2、请款人应注意收受之发票或收据 均应于次月二日前办理拨补。 台头、统一编号、地址、金额的 5、零用金不得接受任何的缴款或 正确性，发票如有更改处应加盖 借支。 负责人章，金额部分不得涂改。 零 用 金 请 款 单 申请部门： 申请日期： 年 月 日 编号： 金 额： 人民币 千 佰 拾 元整 ￥____________________ 说 明： 领款人签 收 零用金保管人 财务 复核 部门 核准 请款人 格式A6一式一联 零 用 金 请 款 单 申请部门： 申请日期： 年 月 日 编号： 金 额： 人民币 千 佰 拾 元整 ￥____________________ 说 明： 领款人签 收 零用金保管人 财务 复核 部门 核准 请款人 格式A6一式一联 支付凭单 编号： 申请日期： 年 月 日 贷 方 科 目 受 款 人 公司全称 请款部门 借 方 科 目 付 款 说 明 金 额 董 事 长 总 经 理 部门主管 总 计 RMB 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整 ￥ 付 款 条 件 银行名称 帐 号 支票号码 金 额 复 核 □现金□支票 天 会 计 科 出 纳 科 申 请 人 主管 会计 主管 经办 支付凭单 编号： 申请日期： 年 月 日 贷 方 科 目 受 款 人 公司全称 请款部门 借 方 科 目 付 款 说 明 金 额 董 事 长 总 经 理 部门主管 总 计 RMB 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整 ￥ 付 款 条 件 银行名称 帐 号 支票号码 金 额 复 核 □现金□支票 天 会 计 科 出 纳 科 申 请 人 主管 会计 主管 经办 零用金报销清单 申请部门： 年 月 日止 页次： 编号 日期 部 门 摘 要 增补现金 支出总额 现金结存 收据 发票 营业税 会计科目