RPT报使用说明.pptx

RPT报表的使用说明魏誉秋客服中心2012年9月4日（一）RPT报表程序的启动（二）报表的打开及查看（三）财务专用函数 (四)数据的保存、导出（五）常见问题资产负债表：反应的是企业在一定会计期间的财务状况（即资产、负债和所有者权益的状况）利润表：反应的是企业在一定会计期间经营活动成果现金流量表：反应的是企业会计期间的经营、投资、筹资现金流情况。股东权益增减变动表：反映构成所有者权益的各组成部分当期的增减变动的情况利润分配表：反映的是企业一定期间对实现净利润的分配或亏损弥补的情况应交增值税明细表：反映企业应交增值税详细情况资产减值准备明细表：反映企业一定会计期间各项资产减值准备的增减变动情况（一）RPT报表程序的启动A、点击总账流程图上的RPT报表。（一）RPT报表程序的启动 B、双击安装目录下的“RPTMain”图标。 2、设置后，点击 进行测试1、此方式启动后出现如下联机画面： （一）RPT报表程序的启动3、测试成功后，点击【确定】，点击【下一步】，选择数据库4、最后，点击【保存配置】，即完成了RPT报表的联机配置。（一）RPT报表程序的启动5、输入用户名密码，单击确定，即可进行登录。注：这里的用户就是易助ERP系统中的用户。（二）报表的打开及查看TPA文件夹中提供了“财务报表模版.RPS”及“财务报表模版.tpa”，此文件为财务报表的模版，用户可以直接使用，但请不要随意修改里面的公式，如需修改，请先另存为其他文件。（二）报表的打开及查看 进入RPT报表后，单击[打开]→[财务报表模版]，如图：（二）报表的打开及查看然后就能带出一些常用的报表了，如下图（二）报表的打开及查看 从SHEET列表中可以看到，报表模版中提供了一些常用的报表。其中包括： 资产负债表 利润表 现金流量表（建议查看易助系统中的现金流量表） 股东权益增减变动表 利润分配表 应交增值税明细表 资产减值准备明细表（二）报表的打开及查看选择好报表的查询日期并“刷新数据”，就能查看到查询日期的数据了，如图：（二）报表的打开及查看显示公式，显示结果：切换EXCEL中显示的内容：选择“显示公式”，在EXCEL单元格中显示的是公式经过运算得到的结果：（二）报表的打开及查看显示公式，显示结果：选择“显示结果”，在EXCEL单元格中显示的是公式：（二）报表的打开及查看各个报表的查询时间代表的日期含义：J2年初日期J3月末日期G2月初G3月末G4年初G5月末E2月初 （起始日期）E3月末 （ 截止日期）（二）报表的打开及查看E2本年初E3本年末F2上年初F3上年末F2本年初F3本年末G2上年初 G3上年末G2年初G3月初 G4月末H2年初数 H3年末数（三）财务专用函数在EXCEL中选中要插入易助公式的单元格，单击工具条上的 按钮或者右击选择公式向导，弹出如下对话框：（三）财务专用函数在此，我们可以看到易助目前开放的14个财务专用的公式：ActRemain-KMQC： 取科目期初函数ActRemain-HSKMQC： 取科目核算项期初函数ActRemain-KMJFQC： 取科目借方期初函数ActRemain-KMDFQC： 取科目贷方期初函数 余额函数ActRemain-KMYE： 取科目余额函数ActRemain-HSKMYE： 取科目核算项余额函数ActRemain-KMJFYE： 取科目借方余额函数ActRemain-KMDFYE： 取科目贷方余额函数资产负债表使用的较多ActPeriod-JFFSE： 取当期借方发生额函数ActPeriod-DFFSE： 取当期贷方发生额函数 异动函数ActPeriod-YDE： 取当期异动额函数利润表使用的多GetStartDate：取会计期间初的日期GetEndDate： 取会计期间末的日期CashItem： 现金流量表取值函数（借方-贷方）*科目借贷方向（不包含损益结转）（三）财务专用函数以取科目余额函数ActRemain-KMYE为例：选择“ActRemain-KMYE”，单击【确定】，弹出如下窗体：（三）财务专用函数 公司别我们的财务专用函数提供跨账套取值函数，在此可选择需要进行取数的账套。科目取余额的科目，支持区间和离散。1、对几个连续的科目取值，可以使用区间的功能，输入格式：起始科目-结尾科目。2、对几个不连续的科目取值，可以使用离散的功能，输入格式：科目1;科目23、也可区间和离散混合使用，输入格式：起始科目-结尾科目; 科目1;科目2可手动输入，也可对会计科目开窗，单击科目输入框右边的按钮，弹出如右边的对话框：选择会计科目后，单击“确定”按钮，会计科目编号会被带回到科目的输入框内：（三）财务专用函数此时在科目编号后面输入“;”或“-”，如： 在开窗带回的科目编号会接在“;”或“-”后面，如果科目编号后面不跟“;