《会计信息系统实验报告》.docVIP

学 生 实 践 报 告 （文科类）  课程名称： 会计信息系统 专业班级： 学生学号： 学生姓名： 所属院部： 商学院 指导教师： 2010 ——2011 学年 第 2 学期 金陵科技学院教务处制 实践项目名称：用友软件教育版 实践学时： 12 同组学生姓名： 实践地点： 实践日期： 8-10周 实践成绩： 批改教师： 批改时间： 指导教师评阅： 一、实践目的和要求 理解系统管理模块的功能，建立统一数据库的概念，正确建立系统的初始信息；熟悉建立电子账簿前的准备工作内容和程序，掌握在用友软件中建立初始化账簿的程序和工作内容；熟悉用友软件的凭证录入、凭证审核以及登记账簿的功能，熟悉银行对账和账簿管理功能；熟悉转账定义功能，掌握转账生成、对账、月末处理和年末处理功能；掌握报表定义工具，学会利用报表工具制作报表。 二、实践环境与条件 7307实验室 三、实践内容 （1）系统管理和基础设置[3] （2）总账管理系统初始设置[3] （3）总账管理日常业务处理[2] （4）总账管理系统期末处理[2] （5）UFO报表[2] 四、实践报告（附件） 实验一 系统管理和基础设置 【实验目的】 1.掌握用友网络财务软件中有关系统管理和基础设置的相关内容。 2.理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。 【实验内容】 建立单位账套。 增加操作员。 进行财务分工。 输入基础信息。 备份账套数据。 【实验步骤】 1.启动系统管理 2.登录系统管理 3.增加操作员。 4.建立账套 5.财务分工 6.基础设置。 7.备份账套数据。 实验二 总账管理系统初始设置 【实验目的】 1.掌握用友网络财务软件中总账系统初始设置的相关内容。 2.理解总账系统初始设置的意义。 3.掌握总账系统初始设置的具体内容和操作方法。 【实验内容】 1.总账系统参数设置； 2.基础档案设置：会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案； 3.期初余额录入。 【实验步骤】 1.总账系统参数设置 （1）设置总账控制参数 2.基础档案设置 （1）设置外币及汇率 （2）建立会计科目及填制期初余额表 （3）设置凭证类别 （4）设置结算方式 （5）设置项目目录 （6）设置明细科目权限 3.期初余额录入 （1）总账期初余额表 （2）辅助账期初余额表 （3）试算平衡 实验三：总账管理系统日常业务处理 【实验目的】 掌握用友网络财务软件中总账系统日常业务处理的相关内容。 熟悉总账系统日常业务处理的各种操作。 掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。 【实验内容】 凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法。 出纳管理：现金、银行存款日记账、资金月报表的查询方法；支票登记簿的操作方法。 账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账的查询方法。 【实验步骤】 （以“马方身份 进入”） 一.凭证管理 （一）填制凭证 1.增加凭证 2.查询凭证 （二）出纳签字 （三）审核凭证 （四）凭证记账 出纳管理 （以“王晶”身份重新注册总账系统） 1.现金日记账 2.银行存款日记账 3.资金日报表 4.支票登记薄 三.账簿管理 （以“陈明”身份重新注册总账系统） 查询基本会计核算账簿 部门总账 实验四 总账管理系统期末处理 【实验目的】 掌握用友网络财务软件中总账系统月末处理的相关内容。 熟悉总账系统月末处理业务的各种操作，掌握银行对账、自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。 【实验内容】 银行对账 自动转账 对账 结账 【实验步骤】 银行对账 输入银行对账期初数据 录入银行对账单 银行对账 自动对账 手工对账 输出余额调节表 自动转账 转账定义 自定义结转设置 期间损益结转设置 转账生成 自定义转账生成 期间损益结转生成 对账 结账 结账 取消结账 实验五 UFO报表管理 【实验目的】 理解报表编制的原理及