2009年管理评审部门报告-财务部.docVIP

财务部： 一、2009年质量、环境、职业健康三大体系本部门职责完成情况 资金支持 1、环保安全支出方面单位:元 月 日 凭证号数 摘要 借方 3 25 记-0489 付压力表检测调修费_企划部 910 3 31 记-0830 企划部付公司废液处理费_企划部 6000 4 14 记-0151 企划部付公司门口保洁费_企划部 7125 4 20 记-0208 企划部购4-6月公司用保洁用品_企划部 4255 4 23 记-0356 企划部付顺义区环保局噪声检测费_企划部 270 5 22 记-0410 李德生报销化粪池清运费_企划部 700 5 22 记-0410 李德生报销鲜花_企划部 400 5 26 记-0452 李德生报销耳塞劳保用品_企划部 150 5 31 记-0640 消防中控操作培训_企划部 2300 6 17 记-0250 付北京顺力成电力公司电气设备维护费_企划部 26000 6 17 记-0265 李志报销购温度计等_企划部 92 6 24 记-0418 企划部付公司鲜花租用摆放费_企划部 2780 6 24 记-0419 企划部付门前保洁及绿化养护费_企划部 7125 6 24 记-0420 企划部付公司垃圾费_企划部 2160 6 29 记-0594 顺义区环保局污水噪声检测费_企划部 542 7 13 记-0086 李德生报销垃圾桶等_企划部 758 7 21 记-0325 企划部付消防设备维修费_企划部 18500 7 21 记-0325 企划部付消防设备检测费_企划部 10000 7 21 记-0326 企划部付绿化环保维护费_企划部 5000 7 31 记-0633 企划部购三季度保洁用品_企划部 4578 9 24 记-0473 李波付安全阀检测费_企划部 30 9 24 记-0476 付顺德友公司建固体废弃物存放库房款项_企划部 42874 9 28 记-0581 企划部付公司鲜花租摆费_企划部 4220 9 28 记-0582 企划部付更换污水处理设备_企划部 3500 9 28 记-0583 企划部付公司灭火器维修费_企划部 1740 9 28 记-0623 企划部购买保洁用品_企划部 3768 10 26 记-0298 企划部购消防水带_企划部 4410 10 26 记-0318 企划部付公司废弃物处理费_企划部 3140 10 26 记-0319 企划付绿化养护就门前三包费_企划部 7125 10 30 记-0481 企划付顺义环保局公司排污费_企划部 739.44 11 11 记-0034 企划部付消防器材维修检测费_企划部 4560 11 11 记-0034 企划部付空港物业化粪池清运费_企划部 700 12 7 记-0003 *公司垃圾清运费_企划部 2160 12 7 记-0004 *红树林废物处理费_企划部 3380 12 22 记-0345 *企划付四季度花卉租摆费_企划部 2500 12 22 记-0346 *企划付四季度绿化养护费_企划部 4125当前合计 188616.442、培训方面支出含三个体系 月 日 凭证号数 摘要 借方 5 8 记-0025 财务部电子口岸出口退税培训服务费 1560 11 30 记-0710 财务部会计人员继续教育培训费 900 10 30 记-0529 付北京恒标智业内审员培训费ISO9001 2260 4 13 记-0113 付公司年度培训卡费用 21800 11 23 记-0365 公司认证内审员培训费 400 9 21 记-0372 库房叉车培训费 805 9 21 记-0388 李波报销电工本复试费 280 8 10 记-0025 李波报销高压入网证复试费 350 9 28 记-0568 李红艳报销会计继续教育培训费 230 11 16 记-0174 企划部付设备管理培训费 3200 10 27 记-0326 杨勇报销考试培训费 2160 11 30 记-0669 张庆平报销叉车培训费等 765合计 347103、质量体系方面支出 月 日 凭证号数 摘要 借方 5 25 记-0426 领用材料-气体激光器_母盘车间239,316.24 3 24 记-0475 领用材料--SPRUE BUSH_制片车间69,667.32 9 11 记-0107 程立业6月借款广州飞誉冲孔头维修报账_母盘车间67,521.37 4 30 记-0624 付世源希达更换高效过滤器款项_制片车间46,932.06 6 24 记-0404 领用材料-电机/刹车装置/控制板等_制片车间38,932.05 11 27 记-0520 领用材