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江苏新昌汽车部件有限公司程序文件年中/年末盘点控制程序文件编号：XCH-CX-CW-01 版本/次：A0/0 拟制： 日 期：2013/12/11 审核： 日 期： 批准： 日 期：2013.12.13发布 2013.12.14实施 江苏新昌汽车部件有限公司文件修改记录表版本/次修订理由与内容摘要修订页次修订日期修订人年中/年末盘点控制程序江苏新昌汽车部件有限公司编号：XCH-CX-CW-01 页数：1of3版本/次：AO/0年中/年末盘点控制程序目的为真实准确地反映公司的经营情况和资产状况，加强存货管理，固化盘点流程特制定本流程。适用范围本制度仅限于江苏本部、合肥公司、枞阳公司、青州公司、中转库及外加工单位的机器设备,模具、工位器具、在产品、产成品、材料、低值易耗品、办公设备、家俱、房屋、车辆等。术语和定义盘点分定期盘点和不定期盘点，本制度仅限定期盘点：3.1根据销售情况，公司每年进行两次盘点，公历每年6月份和12月份。3.2定期盘点需征得常务副总/总经理的同意。职责4.1财务部负责编制盘点计划表和操作培训，盘点督查及盘点总结。4.2生产部负责组织委外加工厂、老厂、新厂车间及半成品库各种物资的盘点，包括在产品，产成品，原材料，工位器具，车间周转框，货架的盘点。。4.3营销部负责组织中转库、分公司的盘点及培训。4.4营销部和采购部分别负责组织产成品库和材料库的现场盘点。4.5设备科负责机器设备、模具、检具、夹具、实验试验设备的盘点，包括老厂、新厂。4.6行政部负责办公设备、车辆，家俱、福利用具、弱电设备的盘点， 包括老厂，新厂。4.7品管部负责，计量器具的盘点、不良品、呆滞品的判别，包括老厂、新厂。4.8各分公司要根据主机厂的现场销售情况确定盘点日期,报营销部，由财务部,营销部派员监盘。作业流程：江苏新昌汽车部件有限公司编号：XCH-CX-CW-01 页数：1of3版本/次：AO/0年中/年末盘点控制程序输入业务流程输出工作内容责任人盘点指示盘点总计划表财务总监根据《资产盘点制度》盘点请示，编制盘点总计划表，包括盘点日期，责任人及分工，责任范围/报表格式，上报常务副总审批。财务总监常务副总 盘点总计划盘点分计划，人员需求计划表根据盘点总计划，各区域负责人需编制分计划和人员需求计划表。包括：盘点人数/组别/责任人/记录人/盘点时间/盘点范围等，于总计划收到后两天内提供给财务总监。区域负责人 财务总监3 培 训盘点表式培训记录表财务总监在分计划收到后两天内召集报表上报人，针对如何填表/帐务调整进行培训，并明确注意事项及报表责任。财务总监《盘点分计划》及《盘点制度》盘点前相关责任部门根据《盘点制度》做好盘点前准备，迎接盘点。生产/品管/设备/仓库/营销/分公司盘点记录表按《盘点制度》及盘点计划，盘前区域负责人需宣布盘点纪律，分工实施及盘点要求。保证盘点按时保质完成盘点任务。输出盘点记录表。区域负责人/物资管理部门/保管登记部门江苏新昌汽车部件有限公司编号：XCH-CX-CW-01 页数：2of3版本/次：AO/0年中/年末盘点控制程序输入业务流程输出工作内容责任人盘点表6复 盘复盘表复盘于盘点后两小时内进行，每复盘区域不少于10项物资，填写物资复盘表。保管部门主管/保管专员、主任复盘表7 检 查检查表检查由盘点小组成员/区域负责人负责检查，每区域不少于5项，于复盘后两小时内复盘并输出检查记录表。盘点小组指定成员/区域盘点人8报 表盘点表按《盘点制度》规定，公司总部盘点汇总报表于盘点后两日内上交财务部，（中转库、分公司与盘点回公司后一周内完成并上交）纸质报表须由盘点人/小组长/保管员/保管主管/部门主管/区域负责人签字，仓库报表，设备报表需计算差异，并说明差异原因，并填写盘盈盘亏记录表，上报财务总监处。区域负责人/各报表部门主管/报表人/保管人 财务总监盘点总结/部门总结/个人总结各区域负责人/物资保管部门盘点后完成后一周内提供盘点总结，包括发现的问题/处理建议等，财务总监于盘点报表上交后十日内召开会议，总结盘点情况。生产/品管/设备/仓库/营销/委外/财务总结/盘点表整改计划表财务总监根据盘点发生的问题及差异对责任部门要求整改，并与相关部门协商编制整改计划表，包含发现的问题，指出哪些不合规，如何整改的建议，整改期限，责任人内容。区域负责人 财务总监江苏新昌汽车部件有限公司编号：XCH-CX-CW-01 页数：3of3版本/次：AO/0年中/年末盘点控制程序输入业务流程输出工作内容责任人整改计划11整改检查整改检查表整改检查于整改期限到期后2天内检查，由小组领导人分工参与，并由总负责人汇总编制整改检查表，呈报总监督/总经理。总负责/小组领导人嘉奖/考核通报12.1对盘点过程中做的比较好的区域负责人及整个团队进行奖