资金中心凭证接口定义说明.docVIP

资金中心凭证接口定义说明 职责：资金中心制单（资金中心对应核算单位的制单人员职责） 模板类别定义 功能位置：基础数据—凭证接口—模板类别定义 凭证模板定义 功能位置：基础数据—凭证接口—凭证模板定义 新建模板 定义模板 凭证表头定义 新增凭证模板保存后，点击“定义”按钮后如下图所示说明： 凭证类型：点击帮助按钮后列出总账中定义的凭证类型帮助； 允许编辑：生成财务凭证后是否允许编辑； 凭证日期：登录日期是指取生成凭证时登录的日期； 取数据源是指取结算凭证上的数据，可以点击帮助选择取结算凭证中哪个字段上的数据； 最大凭证日期是指取凭证库中最大的凭证日期。一般单位都会要求凭证日期序时，所以一般应选择此选项。 附件张数：指定张数是指手工录入一个数值； 取数据源是指取结算凭证上的数据，可以点击帮助选择取结算凭证中哪个字段上的数据； 数据源计数是指结算凭证上的某个字段计数； 制单人：指定制单人是指手工录入一个制单人姓名； 取数据源是指取结算凭证上的数据，可以点击帮助选择取结算凭证中哪个字段上的数据； 登录用户是指凭证生成时的登录用户即为制单人； 凭证分录定义 凭证头定义完毕后，点击“新增”按钮，增加两条分录，注意科目选择映射，如下图所示： 凭证分录字段定义 选择一条分录（借贷分别定义），点击“定义分录”按钮，如下图所示： 映射列表定义 点击映射列表，如下图所示，点击增加，条件为空，映射选择科目映射中定义的“账户对应科目”； 筛选条件 筛选条件中，定义记账方向＝1,即记账方向是借方，记账方向为2表示方向是贷方。 分录金额 分录金额选择“金额”字段，选择后点击“增加”按钮并保存； 分录摘要 分录金额选择“摘要”字段，选择后点击“摘要”按钮并保存； 辅助金额 辅助金额选择“金额”字段，选择后点击“金额”按钮并保存； 辅助核算 因为涉及到银行存款科目，该科目需要有辅助信息，所以不管账务科目上是否使用辅助核算，都要设置一下辅助核算定义。请参考以下定义； 科目映射定义 增加科目映射定义 职责：资金中心制单（资金中心对应核算单位的制单人员职责） 功能位置：基础数据—凭证接口—科目映射定义 定义映射列 增加映射列后保存，再点击“映射列：定义”按钮，按照如下图所示的步骤操作： 定义账户对应科目 定义映射列后，再定义映射列与科目的对应关系，按照以下两个图片的顺序进行定义：核算映射定义 定义账户与辅助核算的对应关系，如果账户对应的科目使用了辅助核算如往来单位、专项核算等，则需要先订义一下账户与辅助核算的对应关系。 职责：资金中心制单（资金中心对应核算单位的制单人员职责） 功能位置：基础数据—凭证接口—核算映射定义 选择辅助项目 新增账户对应辅助 点击“新增”按钮，输入名称，选择数据源为“资金结算凭证”，选择字段为“账户”； 定义账户映射辅助 点击“定义”按钮后，点击“增加”，定义账户与辅助的映射。 凭证生成