生态项目费用管理制度.doc

生态园林公司费用管理制度 一、费用开支要求 （一）业务费 1、各部门在发生业务费时必须要提前填写“业务费审批表”，方可发生费用； 2、如有当日不能办理申请者，必须于发生前电话请示总经理，并在次两个工作日之内补填申请单，否则对所发生的招待费不予报销。 3、各部门人员严格按照生态园林公司的业务费开支标准进行接待。（见附件一：业务费招待标准表） （二）差旅费 1、差旅费主要包括住宿费、车船费和伙食补助。 2、各部门人员出差前须填写出差审批单，经总经理审批之后，方可办理个人借款等手续；（附件四：出差审批表） （三）通讯费 通讯主要包括手机费、固定电话费、上网费。 （四）交通费 交通费主要包括燃油费、过路过桥费、停车费。 （五）办公费 办公用品一般情况按集团公司规定，均由集团公司后勤处负责采购，如有特殊情况须经总经理批准后，方可报销。 二、费用报支要求 1、业务费报销审批时必须附业务明细单、业务费申请表、业务费招待标准表。（后附：附件二：业务费审批表；附件三：业务费明细表） 2、差旅费报销要严格按照集团公司的差旅费报销标准及要求进行报销，超标准部分一律不予报销。 3、手机费及固定电话费按集团公司核定的标准进行报支，上网费实报实销。 4、如发生私车公用的交通费用，须填写派车单，经总经理及集团公司车队批准后，方可报支。 5、为及时掌握费用的报支情况，五大费用（业务费、差旅费、办公费、